Anlagestrategie: Der Wallrich Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
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Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,26 %
6 Monate
7,12 %
1 Jahr
6,53 %
3 Jahre
2,59 %
5 Jahre
4,68 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
22,57 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wallrich Marathon Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
20,5 %
WALLRICH AI PELOTON
17,6 %
WALLRICH AI LIBERO P
12,6 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
86,3 %
Gebrauchsgüter
4,9 %
Gesundheit / Healthcare
3,7 %
Kasse
3,2 %
Versorger
1,9 %
Länderaufteilung
Deutschland
66,7 %
Irland
15,4 %
USA
10,5 %
Luxemburg
4,2 %
Kasse
3,2 %
Vermögensaufteilung
Investmentfonds
70,4 %
Renten
13,2 %
Aktien
10,5 %
Geldmarkt/Kasse
3,2 %
Zertifikate
2,7 %
Stand: 31.01.2024
Über den Wallrich Marathon Balance Fonds (A14N89 | DE000A14N894)
Der Wallrich Marathon Balance (DE000A14N894, A14N89) wurde am 15.09.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,91 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallrich Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,53. Die Erträge werden ausgeschüttet.