Wallrich Marathon Balance I
ISIN: DE000A14N894 WKN: A14N89
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 12.08.2022
103.74 EUR+0.17 EUR
+0.16 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Wallrich Marathon Balance ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der vermögensverwaltende Fonds investiert möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Rund 80% der Performance resultieren aus der strategischen Asset Allocation. Der Wallrich Marathon Balance investiert unter Berücksichtigung einer möglichst breiten Streuung in Vermögensklassen, die aus Sicht des Fondsmanagements attraktiv erscheinen. Dabei werden ausdrücklich die Prämienstrategie als auch Devisenabsicherungsgeschäfte eingesetzt.
Factsheet: Wallrich Marathon Balance I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Wallrich Marathon Balance I
ISIN / WKN:
DE000A14N894 / A14N89
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Wallrich Asset Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
10,43 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.09.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Regulierungsart:
AIF
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 108,93 EUR | 103.74 EUR | 12.08.2022 |
| 108,75 EUR | 103.57 EUR | 11.08.2022 |
| 108,37 EUR | 103.21 EUR | 10.08.2022 |
| .......... | ||
| 107,48 EUR | 102.36 EUR | 30.12.2016 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,70% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -11.70 |
|---|---|
| 6 Monate | -7.08 |
| 1 Jahr | -10.64 |
| 3 Jahre | -13.45 |
| 5 Jahre | -4.73 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 8.55 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wallrich Marathon Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| WALLRICH AI PELOTON | 14,5% |
|---|---|
| WALLRICH AI LIBERO P | 10,9% |
| INV.COINSH.GL.BLOCKCH. A | 9,5% |
| ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS | 6,2% |
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | 6,0% |
| RWE AG INH O.N. | 5,8% |
| BAYER AG NA O.N. | 5,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 54,2% |
|---|---|
| Konsumgüter | 15,5% |
| Versorger | 8,6% |
| Finanzdienstleistungen | 7,6% |
| Kasse | 6,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,6% |
| Grundstoffe | 2,0% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 70,5% |
|---|---|
| Irland | 15,7% |
| Kasse | 6,5% |
| Luxemburg | 5,3% |
| Liechtenstein | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 46,4% |
|---|---|
| Aktien | 39,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,5% |
| Zertifikate | 5,8% |
| gemischt | 1,7% |
| Renten | 0,4% |
Stand: 31.05.2022
Über den Wallrich Marathon Balance Fonds (A14N89 | DE000A14N894)
Der Wallrich Marathon Balance (DE000A14N894, A14N89) wurde am 15.09.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,43 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallrich Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,64. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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