Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » HansaInvest » Wallrich Marathon Balance I

Wallrich Marathon Balance I
ISIN: DE000A14N894 WKN: A14N89

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International flexibel
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
103.14 EUR-0.36 EUR
-0.35 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Wallrich Marathon Balance ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der vermögensverwaltende Fonds investiert möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Rund 80% der Performance resultieren aus der strategischen Asset Allocation. Der Wallrich Marathon Balance investiert unter Berücksichtigung einer möglichst breiten Streuung in Vermögensklassen, die aus Sicht des Fondsmanagements attraktiv erscheinen. Dabei werden ausdrücklich die Prämienstrategie als auch Devisenabsicherungsgeschäfte eingesetzt.

Factsheet: Wallrich Marathon Balance I Kurs Chart

Chart: Wallrich Marathon Balance I (A14N89 DE000A14N894)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Wallrich Marathon Balance I
ISIN / WKN:
DE000A14N894 / A14N89
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Wallrich Asset Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
10,79 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.09.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
108,30 EUR103.14 EUR23.05.2022
108,68 EUR103.50 EUR20.05.2022
109,49 EUR104.28 EUR19.05.2022
..........
107,48 EUR102.36 EUR30.12.2016
Es liegen historische Kurse vom 30.12.2016 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,63%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.12%
6 Monate-1.56%
1 Jahr0.19%
3 Jahre-2.01%
5 Jahre8.54%
seit Auflegung19.31%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wallrich Marathon Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

WALLRICH AI PELOTON13,6%
INV.COINSH.GL.BLOCKCH. A11,9%
WALLRICH AI LIBERO P10,3%
LUFTHANSA AG VNA O.N.6,2%
BAYER AG NA O.N.5,0%
WALLRICH PRAEMIENSTR.I5,0%
RWE AG INH O.N.4,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers52,0%
Konsumgüter15,0%
Kasse12,8%
Versorger7,5%
Finanzdienstleistungen5,7%
Gesundheit / Healthcare5,0%
Grundstoffe2,0%

Länderaufteilung

Deutschland63,4%
Irland16,0%
Kasse12,8%
Luxemburg5,0%
Liechtenstein2,9%
Welt-0,1%

Vermögensaufteilung

Investmentfonds44,9%
Aktien35,1%
Geldmarkt/Kasse12,8%
Zertifikate6,6%
gemischt0,3%
Renten0,3%
Stand: 31.03.2022

Über den Wallrich Marathon Balance Fonds (A14N89 | DE000A14N894)

Der Wallrich Marathon Balance (DE000A14N894, A14N89) wurde am 15.09.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallrich Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,19%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:



Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .