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Wallrich Marathon Balance I
WKN: A14N89 | ISIN: DE000A14N894

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 24.09.2021
109.23 EUR+1.10 EUR
+1.02 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Wallrich Marathon Balance ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der vermögensverwaltende Fonds investiert möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Rund 80% der Performance resultieren aus der strategischen Asset Allocation. Der Wallrich Marathon Balance investiert unter Berücksichtigung einer möglichst breiten Streuung in Vermögensklassen, die aus Sicht des Fondsmanagements attraktiv erscheinen. Dabei werden ausdrücklich die Prämienstrategie als auch Devisenabsicherungsgeschäfte eingesetzt.

Factsheet: Wallrich Marathon Balance I Kurs Chart

Chart: Wallrich Marathon Balance I (A14N89 DE000A14N894)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A14N894 / A14N89
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Wallrich Asset Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
11,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.09.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
114.69 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
109.23 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,63%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.80%
6 Monate6.04%
1 Jahr18.97%
3 Jahre-5.52%
5 Jahre21.21%
seit Auflegung23.22%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wallrich Marathon Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Wallrich AI Peloton Inha12,4%
Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B....10,6%
Wallrich AI Libero Inhab...9,5%
Deutsche Lufthansa AG vi...5,7%
Volkswagen AG Vorzugsakt...5,6%
Bayerische Motoren Werke...5,2%
iShsII-Gl.Clean Energy U...5,0%
Bayer AG Namens-Aktien o.N.4,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers42,9%
Konsumgüter zyklisch26,3%
Technologie14,8%
Gesundheit / Healthcare7,1%
Grundstoffe4,8%
Kasse2,6%
Industrie / Investitions1,5%

Länderaufteilung

Deutschland56,6%
Irland15,6%
USA6,0%
Belgien4,8%
Luxemburg4,6%
Panama4,1%
Niederlande3,1%
Südkorea2,6%
Kasse2,6%

Vermögensaufteilung

Aktien54,6%
Investmentfonds42,6%
Geldmarkt/Kasse2,6%
Renten0,3%
gemischt-0,1%
Stand: 30.06.2021

Über den Wallrich Marathon Balance Fonds (A14N89 | DE000A14N894)

Der Wallrich Marathon Balance (DE000A14N894) wurde am 15.09.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallrich Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,97%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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