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Wallrich Marathon Balance I
WKN: A14N89 | ISIN: DE000A14N894

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 23.09.2020
89.54 EUR
-0.08 EUR
-0.09 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des Wallrich Marathon Balance ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der vermögensverwaltende Fonds investiert möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Rund 80% der Performance resultieren aus der strategischen Asset Allocation. Der Wallrich Marathon Balance investiert unter Berücksichtigung einer möglichst breiten Streuung in Vermögensklassen, die aus Sicht des Fondsmanagements attraktiv erscheinen. Dabei werden ausdrücklich die Prämienstrategie als auch Devisenabsicherungsgeschäfte eingesetzt.

Factsheet Wallrich Marathon Balance I (A14N89 | DE000A14N894)

Chart: Wallrich Marathon Balance I (A14N89 DE000A14N894)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A14N894 / A14N89
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Wallrich Asset Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
11,03 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.09.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
94.02 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
89.54 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,60%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.33%
6 Monate-22.75%
1 Jahr-14.72%
3 Jahre-10.28%
seit Auflegung4.51%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Wallrich AI Peloton Inha11,5%
Wallrich AI Libero Inhab...10,5%
Deut. Börse Commodities ...9,0%
Volkswagen AG Vorzugsakt...7,6%
Facebook Inc. Reg.Shares...7,6%
United Internet AG Namen...6,6%
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.5,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie41,6%
Divers36,8%
Versorger11,0%
Konsumgüter zyklisch7,6%
Gesundheit / Healthcare3,3%
Grundstoffe0,9%
Industrie / Investitions0,1%
Kasse-1,3%

Länderaufteilung

Deutschland67,2%
USA15,3%
Luxemburg7,1%
Cayman Islands6,7%
Niederlande3,3%
Belgien0,9%
Südkorea0,8%
Kasse-1,3%

Vermögensaufteilung

Aktien64,6%
Investmentfonds30,2%
Zertifikate9,0%
Renten0,4%
gemischt-2,9%
Geldmarkt/Kasse-1,3%
Stand: 31.07.2020

Über den Wallrich Marathon Balance Fonds

Der Wallrich Marathon Balance wurde am 15.09.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,03 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallrich Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,72%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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