Anlagestrategie: Der EB Sustainable Euro Bond Fund strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, sind mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinslichen Anleihen von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union angelegt. Der Fonds strebt an, durchgängig in Renten zu investieren, welche unter der Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes ausgewählt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: EB Sustainable Euro Bond Fund N Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,00 %
6 Monate
4,45 %
1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
-14,24 %
5 Jahre
-11,66 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
-8,28 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des EB Sustainable Euro Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Portugal, Republik EO-Ob
3,2 %
Allianz SE FLR-Sub.MTN.v...
3,1 %
Volvo Treasury AB EO-Med...
2,7 %
Italien, Republik EO-B.T...
2,6 %
Frankreich EO-OAT 2016(26)
2,6 %
Swedbank Hypotek AB EO-M...
2,6 %
Italien, Republik EO-B.T...
2,3 %
Bque Fédérative du Cr. M...
2,3 %
Skandinaviska Enskilda B...
2,3 %
Spanien EO-Bonos 2014(24)
2,2 %
Vermögensaufteilung
Renten
99,0 %
Geldmarkt/Kasse
1,1 %
gemischt
-0,2 %
Stand: 31.07.2023
Über den EB Sustainable Euro Bond Fund (DE000A141TK1, A141TK)
Der EB Sustainable Euro Bond Fund (DE000A141TK1, A141TK) wurde am 15.02.2016 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,3 Mio. EUR am 27.03.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,90. Die Erträge werden ausgeschüttet.