ACATIS India Value Equity A
WKN: A141SG | ISIN: DE000A141SG1
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Aktienfonds IndienAktueller Kurs: vom 26.07.2021
137.24 USD+0.02 USD
+0.01 %
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Quelle: Acatis Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der ACATIS India Value Equity strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Indien befinden, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Bei den für den Fonds ausgewählten Titeln ist aus fundamentaler Sicht von einer Unterbewertung und einem deutlichen Abschlag auf ihren fairen Wert auszugehen.
Factsheet: ACATIS India Value Equity A Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A141SG1 / A141SG
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI India Index NR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
7,0 Mio. USD am 26.07.2021
Auflegungsdatum:
30.11.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.07.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
144.10 USD
Rücknahmekurs / NAV:
137.24 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,99% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.73% |
|---|---|
| 6 Monate | 26.85% |
| 1 Jahr | 59.81% |
| 3 Jahre | 8.18% |
| 5 Jahre | 17.14% |
| seit Auflegung | 17.93% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS India Value Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Redington India | 11,6% |
|---|---|
| Shriram | 9,0% |
| Sonata Software | 7,5% |
| Shriram City Union Finance | 6,6% |
| Bajaj Holdings and Inves | 5,0% |
| Infosys | 4,3% |
| NOCIL | 4,1% |
| ICICI Bank ADR | 4,0% |
| ITC | 3,7% |
| HDFC | 3,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 81,8% |
|---|---|
| Kasse | 18,2% |
Länderaufteilung
| Indien | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 81,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 18,2% |
Stand: 31.05.2021
Über den ACATIS India Value Equity Fonds (A141SG | DE000A141SG1)
Der ACATIS India Value Equity (DE000A141SG1) wurde am 30.11.2015 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Indien. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,0 Mio. USD am 26.07.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 59,81%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI India Index NR.Weiterführende Links:
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