Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 250.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des Castell Global Opportunities ist ein marktgerechter Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Castell Global Opportunities unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und in alternative Anlageformen (bspw. ETFs auf Edelmetalle oder Rohstoffe). Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Castell Global Opportunities I Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
2,05 %
6 Monate
6,58 %
1 Jahr
10,80 %
3 Jahre
8,36 %
5 Jahre
25,17 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
34,58 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Castell Global Opportunities Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
59,6 %
Informationstechnologie
10,1 %
Finanzen
7,1 %
Gesundheit / Healthcare
5,3 %
Telekommunikationsdienst
3,7 %
Konsumgüter zyklisch
3,3 %
Industrie / Investitions...
3,2 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
2,9 %
Energie
2,0 %
Kasse
1,5 %
Länderaufteilung
Welt
60,0 %
USA
25,4 %
Japan
3,1 %
Frankreich
2,1 %
Niederlande
1,7 %
Kasse
1,5 %
Großbritannien
1,5 %
Deutschland
1,4 %
Schweiz
1,4 %
Spanien
1,2 %
Vermögensaufteilung
Aktien
40,0 %
Renten
35,2 %
Aktienfonds
16,5 %
Zertifikate
6,8 %
Geldmarkt/Kasse
1,5 %
gemischt
-0,1 %
Stand: 29.09.2023
Über den Castell Global Opportunities Fonds (A12GDC | DE000A12GDC7)
Der Castell Global Opportunities (DE000A12GDC7, A12GDC) wurde am 02.03.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 64,9 Mio. EUR am 27.03.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,80. Die Erträge werden ausgeschüttet.