Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen. Die Kapitalanlage erfolgt im Rahmen eines gemischten Portfolios mit Fokus auf Anleihen und Aktien. Aktien dürfen nur bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsname: | Warburg Portfolio Konservativ |
ISIN / WKN: | DE000A12BTP6 / A12BTP |
Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
Fondsmanager: | LRI Capital Management SA |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 74,41 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.10.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
Sozialer Anteil: | 9,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.04.2024 | 106,00 EUR | 102.91 EUR |
23.04.2024 | 105,63 EUR | 102.55 EUR |
22.04.2024 | 105,37 EUR | 102.30 EUR |
.......... | ||
18.06.2018 | 10.986,59 EUR | 10,666.59 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,25 % |
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6 Monate | 9,37 % |
1 Jahr | 10,88 % |
3 Jahre | -3,46 % |
5 Jahre | 8,62 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 18,48 % |
0,250% NIEDERLANDE, KÖNI | 2,3 % |
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2,875% EUROPEAN FINANCIA... | 2,0 % |
2,750% EUROP�„ISCHE UNION... | 2,0 % |
2,875% SOFTBANK GROUP CO... | 1,4 % |
7,250% BAYWA AG 23/99 | 1,4 % |
Welt | 100,0 % |
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Renten | 72,6 % |
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Aktien | 24,3 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,1 % |
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