KIRIX Substitution Plus
ISIN: DE000A12BSV6 WKN: A12BSV
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 05.12.2023
47.15 EUR-0.11 EUR
-0.23 %
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Quelle: HansaInvest Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel sind jährlich ausschüttbare Erträge. Hierzu kombiniert das Mangement des KIRIX Substitution Plus verschiedene Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung). Dabei kann in Aktien von Unternehmen investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentitel erworben werden. Der KIRIX Substitution Plus darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.
Factsheet: KIRIX Substitution Plus Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | KIRIX Substitution Plus |
| ISIN / WKN: | DE000A12BSV6 / A12BSV |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Herr Rolf Kieckebusch |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 18,74 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.03.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 05.12.2023 | 47.15 EUR | |
| 04.12.2023 | 47.26 EUR | |
| 01.12.2023 | 46.93 EUR | |
| .......... | ||
| 30.12.2016 | 46.19 EUR | 46,19 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.71 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.61 |
| 1 Jahr | -3.15 |
| 3 Jahre | 10.90 |
| 5 Jahre | 14.19 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 12.49 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KIRIX Substitution Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FRANCAISE LENERGIE EO 1 | 3,1% |
|---|---|
| PNE AG NA O.N. | 2,9% |
| Apple Inc. | 2,7% |
| SAP SE O.N. | 2,6% |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,5% |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,5% |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 2,4% |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 2,4% |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 2,3% |
| AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | 2,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 16,3% |
|---|---|
| Divers | 14,0% |
| Energie | 10,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,8% |
| Kasse | 9,2% |
| Industrie / Investitions | 9,1% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,7% |
| Finanzdienstleistungen | 6,4% |
| Versorger | 6,0% |
| Grundstoffe | 5,5% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 49,7% |
|---|---|
| USA | 17,6% |
| Kasse | 9,2% |
| Frankreich | 9,0% |
| Schweiz | 6,6% |
| Norwegen | 5,1% |
| Jersey | 1,4% |
| Schweden | 1,0% |
| Österreich | 0,4% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 90,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 9,2% |
Stand: 31.05.2023
Über den KIRIX Substitution Plus Fonds (A12BSV | DE000A12BSV6)
Der KIRIX Substitution Plus (DE000A12BSV6, A12BSV) wurde am 16.03.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,74 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Rolf Kieckebusch betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,15. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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