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Castell VV Defensiv I
WKN: A12BPR | ISIN: DE000A12BPR0

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 22.07.2021
968.55 EUR+0.72 EUR
+0.07 %
Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Castell VV Defensiv ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Der Castell VV Defensiv investiert maximal 35% in Aktien oder Aktienprodukte. Die alternativen Anlageformen wie Rohstoffe, Edelmetalle, liquide Immobilien und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 30% nicht überschreiten.

Factsheet: Castell VV Defensiv I Kurs Chart

Chart: Castell VV Defensiv I (A12BPR DE000A12BPR0)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A12BPR0 / A12BPR
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
9,4 Mio. EUR am 22.07.2021
Auflegungsdatum:
27.04.2015
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
997.61 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
968.55 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 1,20%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,02%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.06%
6 Monate3.00%
1 Jahr5.83%
3 Jahre2.79%
5 Jahre4.70%
seit Auflegung0.67%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Castell VV Defensiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Roche Holding AG Inhaber1,1%
JPMorgan Chase & Co. Reg...0,7%
Apple Inc. Registered Sh...0,6%
Unilever PLC Registered ...0,6%
Siemens Healthineers AG ...0,6%
Nestlé S.A. NamensAktien...0,6%
Novo-Nordisk AS Navne-Ak...0,6%
Novartis AG Namens-Aktie...0,5%
Deutsche Post AG Namens-...0,5%
Rio Tinto PLC Registered...0,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers87,5%
Gesundheit / Healthcare3,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,6%
Industrie / Investitions1,4%
Grundstoffe1,3%
Konsumgüter zyklisch1,3%
Informationstechnologie1,2%
Finanzen1,2%
Energie0,7%
Telekommunikationsdienst...0,2%

Länderaufteilung

Welt80,2%
Kasse7,2%
USA3,5%
Deutschland3,1%
Schweiz2,2%
Großbritannien1,8%
Frankreich1,3%
Dänemark0,6%

Vermögensaufteilung

Rentenfonds34,2%
Renten21,8%
Aktienfonds14,9%
Aktien11,5%
Commodities7,7%
Geldmarkt/Kasse7,2%
Genussscheine1,7%
Optionsscheine/Futures1,0%
gemischt0,0%
Stand: 09.06.2021

Über den Castell VV Defensiv Fonds (A12BPR | DE000A12BPR0)

Der Castell VV Defensiv (DE000A12BPR0) wurde am 27.04.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,4 Mio. EUR am 22.07.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,83%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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