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Av H Emerging Markets Fonds UI B
WKN: A1145G | ISIN: DE000A1145G6

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Mischfonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 04.08.2020
93.97 EUR
+0.14 EUR
+0.15 %
Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der Av H Emerging Markets Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen.

Factsheet Av H Emerging Markets Fonds UI B (A1145G | DE000A1145G6)

Chart: Av H Emerging Markets Fonds UI B (A1145G DE000A1145G6)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A1145G6 / A1145G
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der I.C.M. InvestmentBank AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
21,58 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.01.2015
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
98.67 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
93.97 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,99%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,37%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 2,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.35%
6 Monate-13.31%
1 Jahr-17.61%
3 Jahre-13.64%
5 Jahre-6.12%
seit Auflegung-0.32%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Asian Terminals Inc. Reg8,0%
Guaranty Trust Bank PLC ...8,0%
TBC Bank Group PLC Regis...6,0%
Kenya Re-Insurance Corp....5,8%
Novorossi.Morskoy Torg. ...5,4%
Vita Group Ltd. Register...4,9%
Bank Saint-Petersburg PJ...4,7%
Georgia Capital PLC Reg....4,5%
MISR Duty Free Shops Co....4,5%
Zenith Bank PLC Register...4,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen43,6%
Industrie / Investitions22,6%
Divers12,5%
Konsumgüter zyklisch11,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,1%
Kasse3,4%
Grundstoffe2,6%
Gesundheit / Healthcare0,0%

Länderaufteilung

„gypten17,7%
EMEA13,2%
Nigeria13,1%
Großbritannien10,5%
Russland10,1%
Zypern9,2%
Philippinen8,0%
Kenia5,8%
Australien4,9%
Türkei4,1%

Vermögensaufteilung

Aktien84,2%
Renten10,5%
Geldmarkt/Kasse3,4%
Investmentfonds2,5%
gemischt-0,5%
Stand: 30.12.2019

Über den Av H Emerging Markets Fonds

Der Av H Emerging Markets wurde am 16.01.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 21,58 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der I.C.M. InvestmentBank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -17,61%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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