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Av H Emerging Markets Fonds UI A
WKN: A1145F | ISIN: DE000A1145F8

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Mischfonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 26.10.2020
101.74 EUR
+0.08 EUR
+0.08 %
Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.



Anlagestrategie: Der Av H Emerging Markets Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen.

Factsheet Av H Emerging Markets Fonds UI A (A1145F | DE000A1145F8)

Chart: Av H Emerging Markets Fonds UI A (A1145F DE000A1145F8)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A1145F8 / A1145F
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der EM Value AG, Buchs
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
19,25 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.01.2015
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
103.77 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
101.74 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
100000 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat3.79%
6 Monate5.49%
1 Jahr-15.38%
3 Jahre-16.30%
5 Jahre8.36%
seit Auflegung3.04%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Asian Terminals Inc. Reg8,6%
Guaranty Trust Bank PLC ...6,5%
Novorossi.Morskoy Torg. ...5,1%
Kenya Re-Insurance Corp....5,0%
Globaltrans Investment P...5,0%
MISR Duty Free Shops Co....4,6%
HMS Hydraulic Machs & Sy...4,2%
Zenith Bank PLC Register...3,8%
Faisal Islamic Bk o.Egyp...3,7%
TBC Bank Group PLC Regis...3,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen36,1%
Industrie / Investitions26,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,4%
Konsumgüter zyklisch11,3%
Divers8,3%
Kasse4,7%
Gesundheit / Healthcare1,3%

Länderaufteilung

Welt27,7%
Nigeria15,5%
Zypern9,2%
Russland8,6%
Philippinen8,6%
Kenia8,3%
Großbritannien6,3%
Indonesien4,8%
Kasse4,7%
Australien3,2%

Vermögensaufteilung

Aktien87,0%
Geldmarkt/Kasse4,7%
Unternehmensanleihen2,4%
Staatsanleihen2,4%
Investmentfonds2,1%
Renten0,8%
gemischt0,6%
Stand: 14.05.2020

Über den Av H Emerging Markets Fonds

Der Av H Emerging Markets (DE000A1145F8) wurde am 16.01.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 19,25 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der EM Value AG, Buchs betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -15,38%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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