IIV Mikrofinanzfonds Class AI
ISIN: DE000A1143R8 WKN: A1143R
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds International SonstigeAktueller Kurs: vom 05.09.2022
99.64 EUR-0.01 EUR
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Bitte beachten Sie die Besonderheiten bei der Orderabwicklung gemäß Verkaufsprospekt.
Anlagestrategie: Der IIV Mikrofinanzfonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
Factsheet: IIV Mikrofinanzfonds Class AI Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | IIV Mikrofinanzfonds Class AI |
| ISIN / WKN: | DE000A1143R8 / A1143R |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der Invest in Visions GmbH |
| Fondskategorie: | Rentenfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Sonstige |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 913,73 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 75,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 102,63 EUR | 99.64 EUR | 05.09.2022 |
| 102,64 EUR | 99.65 EUR | 31.08.2022 |
| 102,64 EUR | 99.65 EUR | 29.07.2022 |
| .......... | ||
| 103,00 EUR | 100.00 EUR | 31.07.2015 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.03 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.72 |
| 1 Jahr | 1.47 |
| 3 Jahre | 4.01 |
| 5 Jahre | 6.63 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 9.46 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des IIV Mikrofinanzfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| Renten | 84,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 17,0% |
| Investmentfonds | 2,4% |
| Währungen | -4,3% |
Stand: 30.06.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities P EUR d (LU0058892943, 973502)
- JSS Sustainable MA Thematic Balanced CHF P CHF dist (LU0058890657, 973499)
- JSS Sustainable Equity Europe P EUR dist (LU0058891119, 973500)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist (LU0121751324, 675208)
Über den IIV Mikrofinanzfonds
(DE000A1143R8, A1143R)
Der IIV Mikrofinanzfonds (DE000A1143R8, A1143R) wurde am 31.07.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 913,73 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Invest in Visions GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,47. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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