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OVID Infrastructure HY Income UI R
DE000A112T83 | A112T8

KVG: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 17.01.2019
84.14 EUR
+0.11 EUR
+0.13 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des OVID Infrastructure HY Income UI R ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Der OVID Infrastructure HY Income UI R wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.

Fonds-Chart

Chart: OVID Infrastructure HY Income UI R (A112T8 / DE000A112T83)Zur Chart-Analyse

OVID Infrastructure HY Income UI R : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A112T83
WKN:
A112T8
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 1,74% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,8% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,31%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.01.2019
Ausgabe-Kurs:
88.35 EUR
Rücknahme-Kurs:
84.14 EUR
Historische Kurse für den OVID Infrastructure HY Income UI R
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Michael Gollits
Fondsvolumen:
14,9 Mio. EUR am 17.01.2019
Auflegungsdatum:
01.10.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.11. - 31.10.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.06%
6 Monate-1.44%
1 Jahr-3.05%
3 Jahre7.51%
seit Auflegung1.54%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt22,8%
Niederlande16,6%
Frankreich14,3%
Deutschland8,5%
USA7,6%
Luxemburg7,1%
Italien5,8%
Kasse5,5%
Indonesien4,3%
Österreich3,8%

Größte Fondswerte

Repsol Intl Finance B.V.2,1%
Telef%2Boacute nica Europe B.V. E...2,1%
Vallourec S.A. EO-Notes ...2,0%
Metalcorp Group B.V. EO-...2,0%
Electricité de France (E...2,0%
WFS Global Holding S.A.S...2,0%
Swissport Financing S.%2Bagrave ....1,9%
Porr AG EO-Var. Schuldv....1,9%
Altice France S.A. EO-No...1,9%
Gateway Real Estate AG A...1,9%

Aufteilung

Renten94,9%
Geldmarkt/Kasse5,5%
gemischt-0,3%
Optionsscheine/Futures-0,1%
Stand: 28.09.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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