Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der AES Strategie Defensiv weltweit in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikate, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertigen Papieren sowie Aktienfonds darf der Fonds bis zu 50% seines Vermögens investiert sein.
Fondsname: | AES Strategie Defensiv |
ISIN / WKN: | DE000A111ZD6 / A111ZD |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Warburg Invest Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 13,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.11.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 52.91 EUR | 55,56 EUR |
17.04.2024 | 52.89 EUR | 55,53 EUR |
16.04.2024 | 53.18 EUR | 55,84 EUR |
.......... | ||
10.11.2014 | 50.00 EUR | 52,50 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 0 (Kauf), t+1 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 0 (Kauf), t+1 (Verkauf) |
1 Monat | 1,05 % |
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6 Monate | 4,09 % |
1 Jahr | 7,70 % |
3 Jahre | 5,94 % |
5 Jahre | 10,99 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 13,41 % |
DWS FLOAT. RATE NOTES FC | 3,3 % |
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MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 2,0 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 1,9 % |
DT.TELEKOM AG NA | 1,6 % |
XTR.SHORTDAX X2 DA.SW. 1C | 1,6 % |
NEDERLD 17-24 | 1,5 % |
DEUTSCHE POST WLD.17/25 | 1,5 % |
SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR | 1,5 % |
ALLIANZ SE NA O.N. | 1,4 % |
ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | 1,4 % |
Welt | 100,0 % |
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Renten | 47,1 % |
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Aktien | 37,7 % |
Investmentfonds | 13,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
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