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BRW Balanced Return Plus

WKN: A1110J    ISIN: DE000A1110J4    KVG: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International

Aktueller Kurs:
vom 15.08.2018
124.81 EUR
-3.16 EUR
-2.47 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der BRW Balanced Return Plus strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der BRW Balanced Return Plus zu mindestens 51% in Aktien. Der BRW Balanced Return Plus investiert sein Vermögen in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Größen-, Sektor- oder Länderbeschränkung. Der Analyse- und Investitionsprozess ist wertbasiert und erfolgt zielorientiert. Der BRW Balanced Return Plus wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum bei geringem Risiko maximal zu mehren.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A1110J4
Wertpapierkennziffer:
A1110J
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,49% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,19%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 15.08.2018
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
EONIA TR (EUR) %2B 3%
Fondsvolumen:
48,4 Mio. EUR am 15.08.2018
Auflegungsdatum:
01.07.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.45%
6 Monate1.91%
1 Jahr3.43%
3 Jahre11.25%
seit Auflegung24.61%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt27,9%
USA25,5%
Deutschland18,1%
Großbritannien6,9%
Dänemark6,1%
Belgien3,9%
Schweiz3,3%
Schweden2,4%
Kasse2,2%
Norwegen2,0%

Branchenaufteilung

Divers20,8%
Informationstechnologie19,2%
Gesundheit / Healthcare13,3%
Konsumgüter zyklisch10,2%
Industrie / Investitions8,7%
Finanzen8,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,6%
Grundstoffe6,1%
Energie2,8%
Kasse2,2%

Größte Fondswerte

Berkshire Hathaway3,6%
Novo Nordisk2,9%
QUALCOMM Inc.2,5%
H %2B M Hennes %2B Mauritz2,4%
Gilead Sciences Inc.2,4%
Polo Ralph Lauren Corp.2,0%
TGS Nopec Geophysical Co.2,0%
Groupe Bruxelles Lambert SA2,0%
A.S. Creation Tapeten AG2,0%
Anheuser-Busch InBev N.V2,0%

Aufteilung

Aktien75,5%
Kredite10,6%
Renten10,1%
Geldmarkt/Kasse2,2%
Genussscheine1,5%
Optionsscheine/Futures0,2%
gemischt-0,1%
Stand: 31.08.2017

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