BRW Balanced Return Plus V
WKN: A1110J ISIN: DE000A1110J4 KVG: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International
Aktueller Kurs:
vom 18.10.2018
vom 18.10.2018
121.97 EUR
-0.36 EUR
-0.29 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Der BRW Balanced Return Plus V strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der BRW Balanced Return Plus V zu mindestens 51% in Aktien. Der BRW Balanced Return Plus V investiert sein Vermögen in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Größen-, Sektor- oder Länderbeschränkung. Der Analyse- und Investitionsprozess ist wertbasiert und erfolgt zielorientiert. Der BRW Balanced Return Plus V wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum bei geringem Risiko maximal zu mehren.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A1110J4
Wertpapierkennziffer:
A1110J
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,44% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,12%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 18.10.2018
Rücknahme-Kurs:
121.97 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
EONIA TR (EUR) %2B 3%
Fondsvolumen:
50,6 Mio. EUR am 18.10.2018
Auflegungsdatum:
01.07.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 17.09.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2017
Halbjahresbericht vom 31.12.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 28.09.2018
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 03.04.2018Verkaufsprospekt vom 17.09.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2017
Halbjahresbericht vom 31.12.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 28.09.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.26% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.28% |
| 1 Jahr | 2.97% |
| 3 Jahre | 20.70% |
| seit Auflegung | 28.66% |
Stand: 08.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 27,6% |
|---|---|
| Deutschland | 20,2% |
| Welt | 17,5% |
| Kasse | 6,6% |
| Dänemark | 5,7% |
| Belgien | 4,6% |
| Spanien | 4,4% |
| Großbritannien | 4,0% |
| Schweden | 2,5% |
| Südkorea | 1,9% |
Branchenaufteilung
| Divers | 19,4% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 18,4% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,5% |
| Kasse | 6,6% |
| Industrie / Investitions | 6,4% |
| Grundstoffe | 5,2% |
| Finanzen | 5,1% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,3% |
Größte Fondswerte
| United States of America | 5,2% |
|---|---|
| Anheuser-Busch InBev N.V... | 3,0% |
| Novo Nordisk | 3,0% |
| Industria de Diseno Text... | 2,8% |
| Bayerische Motoren Werke... | 2,7% |
| Berkshire Hathaway | 2,6% |
| H %2B M Hennes %2B Mauritz | 2,5% |
| QUALCOMM Inc. | 2,5% |
| Oracle Corp. | 2,3% |
| Henkel AG %2B Co KGaA | 2,3% |
Aufteilung
| Aktien | 72,1% |
|---|---|
| Kredite | 9,6% |
| Renten | 9,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,6% |
| Genussscheine | 1,9% |
| gemischt | 0,2% |
| Optionsscheine/Futures | 0,0% |
Stand: 18.04.2018
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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