BRW Balanced Return Plus V
WKN: A1110J | ISIN: DE000A1110J4
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 18.06.2021
150.72 EUR-0.50 EUR
-0.33 %
-0.33 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des BRW Balanced Return Plus ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Kapital wird zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.
Factsheet: BRW Balanced Return Plus V Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1110J4 / A1110J
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
dynamisch
Benchmark:
100% EONIA TR Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
237,58 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.07.2014
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 30.04.2021
Verkaufsprospekt vom 30.04.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2020
Halbjahresbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.04.2020
Verkaufsprospekt vom 30.04.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2020
Halbjahresbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.04.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
18.06.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
150.72 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,29% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,35% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.57% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.34% |
| 1 Jahr | 16.62% |
| 3 Jahre | 25.25% |
| 5 Jahre | 46.60% |
| seit Auflegung | 58.64% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BRW Balanced Return Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp. Register | 4,5% |
|---|---|
| Novo-Nordisk AS Navne-Ak... | 3,0% |
| Mastercard Inc. Register... | 3,0% |
| VISA Inc. Reg. Shares Cl... | 3,0% |
| Adobe Inc. Registered Sh... | 2,9% |
| S&P Global Inc. Register... | 2,9% |
| Facebook Inc. Reg.Shares... | 2,8% |
| Tencent Holdings Ltd. Re... | 2,8% |
| Hermes International S.C.A. | 2,7% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 28,1% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 17,6% |
| Kasse | 14,4% |
| Industrie / Investitions | 14,3% |
| Pharmazeutik | 12,3% |
| Versicherungen | 7,5% |
| Divers | 3,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,9% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 81,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 14,4% |
| Renten | 4,6% |
| gemischt | -0,7% |
Stand: 28.04.2021
Über den BRW Balanced Return Plus Fonds (A1110J | DE000A1110J4)
Der BRW Balanced Return Plus (DE000A1110J4) wurde am 01.07.2014 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 237,58 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,62%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EONIA TR Index.Weiterführende Links:
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