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Lloyd Fonds WHC Global Discovery R
WKN: A0YJMG | ISIN: DE000A0YJMG1

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 17.06.2021
140.69 EUR-1.36 EUR
-0.96 %
Quelle: Universal Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Lloyd Fonds WHC Global Discovery ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Lloyd Fonds WHC Global Discovery kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.

Factsheet: Lloyd Fonds WHC Global Discovery R Kurs Chart

Chart: Lloyd Fonds WHC Global Discovery R (A0YJMG DE000A0YJMG1)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0YJMG1 / A0YJMG
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
SPSW Capital GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
263,2 Mio. EUR am 17.06.2021
Auflegungsdatum:
01.10.2010
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
147.72 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
140.69 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,70%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,6%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.15%
6 Monate13.55%
1 Jahr51.79%
3 Jahre22.25%
5 Jahre55.99%
10 Jahre136.08%
seit Auflegung189.44%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lloyd Fonds WHC Global Discovery Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.7,8%
Energiekontor AG Inhaber6,1%
JOST Werke AG Inhaber-Ak...4,6%
Enad Global 7 AB Namn-Ak...3,9%
Koenig & Bauer AG Inhabe...3,7%
SÜSS MicroTec SE Namens-...3,6%
Asetek A/S Navne-Aktier ...3,5%
G5 Entertainment AB Namn...2,8%
Meyer Burger Technology ...2,7%
SP GROUP AS NAVNE-AKTIER...2,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie22,9%
Industrie / Investitions21,2%
Kasse11,7%
Versorger9,9%
Finanzen9,8%
Grundstoffe8,2%
Divers7,8%
Gesundheit / Healthcare5,2%
Konsumgüter zyklisch2,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,2%

Länderaufteilung

Deutschland42,0%
Kasse11,7%
Schweden11,1%
Dänemark10,0%
Welt6,0%
Finnland6,0%
Frankreich4,9%
Norwegen3,1%
Schweiz2,7%
Luxemburg1,3%

Vermögensaufteilung

Aktien84,7%
Geldmarkt/Kasse11,7%
Renten4,0%
Aktienfonds1,0%
gemischt-1,2%
Optionsscheine/Futures-0,2%
Stand: 30.04.2021

Anleger im Lloyd WHC Global Discovery R besitzen auch Anteile am:

Über den Lloyd Fonds WHC Global Discovery (A0YJMG | DE000A0YJMG1)

Der Lloyd WHC Global Discovery (DE000A0YJMG1) wurde am 01.10.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 263,2 Mio. EUR am 17.06.2021. Das Fondsmanagement wird von SPSW Capital GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 51,79%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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