All Asset Allocation Fund HI R
WKN: A0YJL5 | ISIN: DE000A0YJL51
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 01.12.2020
vom 01.12.2020
106.29 EUR
-0.08 EUR
-0.08 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des All Asset Allocation Fund ist Vermögenszuwachs. Der All Asset Allocation Fund kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Schuldverschreibungen (auch Zertifikate), Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Immobilienfonds und Gemischte Fonds investieren. Darüber hinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens in Single-Hedgefonds angelegt werden.
Factsheet All Asset Allocation Fund HI R (A0YJL5 | DE000A0YJL51)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0YJL51 / A0YJL5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
ERGIN Finanzberatung AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Benchmark:
100% 12 month EURIBOR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
15,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.12.2010
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 15.08.2019
Verkaufsprospekt vom 01.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
01.12.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
109.47 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
106.29 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 2,84% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,45% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.46% |
|---|---|
| 6 Monate | 16.80% |
| 1 Jahr | 1.15% |
| 3 Jahre | 2.70% |
| 5 Jahre | 5.06% |
| seit Auflegung | 3.54% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Vang.Inv.S.-US 500 Stk I | 11,3% |
|---|---|
| Thr.L.-Global Small.Comp... | 5,5% |
| Nomura Fds Ire-US Hi.Y.B... | 4,6% |
| DWS Invest-Asian Bonds I... | 4,5% |
| XAIA Cr. - XAIA Cr. Basi... | 4,3% |
| Aramea Rendite Plus Inha... | 4,3% |
| G.Sac.Fds-Europe Hi.Yi.B... | 4,1% |
| Carmignac Portf.-Emerg. ... | 4,1% |
| JPMorgan-Pacific Equity ... | 3,4% |
| AB SICAV I-Int.Health Ca... | 3,3% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Mischfonds | 93,9% |
|---|---|
| gemischt | 6,1% |
Stand: 31.07.2020
Über den All Asset Allocation Fund
Der All Asset Allocation Fund (DE000A0YJL51) wurde am 01.12.2010 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ERGIN Finanzberatung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,15%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 12 month EURIBOR.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .