All Asset Allocation Fund HI R
ISIN: DE000A0YJL51 WKN: A0YJL5
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 17.05.2022
106.72 EUR+0.57 EUR
+0.53 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des All Asset Allocation Fund ist Vermögenszuwachs. Der All Asset Allocation Fund kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Schuldverschreibungen (auch Zertifikate), Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Immobilienfonds und Gemischte Fonds investieren. Darüber hinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens in Single-Hedgefonds angelegt werden.
Factsheet: All Asset Allocation Fund HI R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
All Asset Allocation Fund HI R
ISIN / WKN:
DE000A0YJL51 / A0YJL5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
ERGIN Finanzberatung AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Benchmark:
100% 12 month EURIBOR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
29,24 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.12.2010
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.05.2022 | 109,92 EUR | 106.72 EUR |
| 16.05.2022 | 109,34 EUR | 106.15 EUR |
| 13.05.2022 | 107,85 EUR | 104.71 EUR |
| .......... | ||
| 14.01.2011 | 109,79 EUR | 104.57 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 2,48% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,45% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.34% |
|---|---|
| 6 Monate | -6.22% |
| 1 Jahr | -0.15% |
| 3 Jahre | 14.89% |
| 5 Jahre | 15.85% |
| 10 Jahre | 17.96% |
| seit Auflegung | 15.11% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des All Asset Allocation Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| VANG.INV.S.-US500 EOA | 7,2% |
|---|---|
| FID.II-S+P 500 IDX PEOA | 7,1% |
| FID.II-MSCI E.M.IDX PEOA | 7,1% |
| NORDEA 1-LD E.COV.BD BIEO | 5,6% |
| THR.L.-GL.SMALL.COMPAN.IE | 4,9% |
| JPM-PACIF.EQU.JPMPE CADL | 4,6% |
| BGF-AS.HI.YL.BD D2 HGDEOA | 4,4% |
| ABSICAVI-AM.GR.PTF IEO | 3,9% |
| PHAIDROS FDS-CONSERVATI.B | 3,9% |
| LU.ALPH.CLO HI.QUAL.INV.A | 3,5% |
Länderaufteilung
| Welt | 63,7% |
|---|---|
| Nordamerika | 18,6% |
| Asien | 9,7% |
| Europa | 8,0% |
Vermögensaufteilung
| Mischfonds | 85,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 14,1% |
Stand: 28.02.2022
Über den All Asset Allocation Fund
(DE000A0YJL51, A0YJL5)
Der All Asset Allocation Fund (DE000A0YJL51, A0YJL5) wurde am 01.12.2010 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,24 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ERGIN Finanzberatung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,15%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 12 month EURIBOR. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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