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WALSER Portfolio German Select DE R

WKN: A0YEQW    ISIN: DE000A0YEQW0    KVG: IPConcept Fund Management    Fonds-Typ: Mischfonds Deutschland

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
141.96 EUR
-0.17 EUR
-0.12 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des WALSER Portfolio German Select DE R ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der WALSER Portfolio German Select DE R setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren (z.B. Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Zertifikate und Derivate auf Aktien) und/oder Geldmarktinstrumenten deutscher Aussteller und/oder inländischer Investmentvermögen (z.B. Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds) zusammen. Mittels der Best of Two-Strategie wird die Fondsstruktur je nach Marktlage regelmäßig angepasst.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: WALSER Portfolio German Select DE R (A0YEQW / DE000A0YEQW0)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds Deutschland
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A0YEQW0
Wertpapierkennziffer:
A0YEQW
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,82% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,09%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
149.06 EUR
Rücknahme-Kurs:
141.96 EUR
Historische Kurse für den WALSER Portfolio German Select DE R
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Jürgen Jann
Fondsvolumen:
24,71 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.12.2009
Geschäftsjahr-Ende:
1.11. - 31.10.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.69%
6 Monate1.73%
1 Jahr4.23%
3 Jahre-5.82%
5 Jahre19.75%
seit Auflegung44.86%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland83,7%
Kasse16,3%

Branchenaufteilung

Divers17,2%
Kasse16,3%
Finanzen12,1%
Konsumgüter zyklisch11,5%
Gesundheit / Healthcare9,8%
Industrie / Investitions9,7%
Grundstoffe8,9%
Informationstechnologie7,5%
Telekommunikationsdienst...3,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,0%

Größte Fondswerte

Siemens AG6,6%
Bayer AG6,1%
SAP AG5,8%
iShares MDAX (R) (DE)5,6%
Allianz SE5,6%
BASF SE4,8%
ComStage 1 MDAX%2Breg UCITS E3,8%
Deutsche Telekom AG,Name...3,1%
Daimler AG3,1%
Deutsche Post AG2,4%

Aufteilung

Aktien66,5%
Geldmarkt/Kasse16,3%
Aktienfonds9,5%
Renten7,6%
Aktienindizes0,5%
gemischt-0,3%
Stand: 29.09.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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