Anlagestrategie: Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der DC Value Global Balanced ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)
0,74%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:
0,75%
Zuzüglich: (bis zu 1,01%) Performance-Fee: Aktuell:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,05 %
6 Monate
4,07 %
1 Jahr
14,47 %
3 Jahre
22,54 %
5 Jahre
63,38 %
10 Jahre
121,66 %
seit Auflegung
168,87 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DC Value Global Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Über den DC Value Global Balanced Fonds (A0YAX6 | DE000A0YAX64)
Der DC Value Global Balanced (DE000A0YAX64, A0YAX6) wurde am 05.05.2010 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 135,0 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Team der ODDO BHF Asset Management Lux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,47. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 60% MSCI World (EUR, Net,40% JPM Cash Index Euro.