ACATIS Datini Valueflex Fonds A
ISIN: DE000A0RKXJ4 WKN: A0RKXJ
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 12.08.2022
702.58 EUR+14.20 EUR
+2.06 %
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Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt Besonderheiten im Fondsabruf. Sprechen Sie ggf. mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner. Achtung! Der Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.000.000 EUR.
Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Datini Valueflex Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ACATIS Datini Valueflex Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Factsheet: ACATIS Datini Valueflex Fonds A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
ISIN / WKN:
DE000A0RKXJ4 / A0RKXJ
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
276,7 Mio. EUR am 12.08.2022
Auflegungsdatum:
22.12.2008
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.08.2022 | 744,73 EUR | 702.58 EUR |
| 11.08.2022 | 729,68 EUR | 688.38 EUR |
| 10.08.2022 | 728,55 EUR | 687.31 EUR |
| .......... | ||
| 24.04.2009 | 114,03 EUR | 107.58 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
1000000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
6,00% (5,66% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.) | 0,93% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,9% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.51 |
|---|---|
| 6 Monate | -14.33 |
| 1 Jahr | -7.64 |
| 3 Jahre | 61.41 |
| 5 Jahre | 90.37 |
| 10 Jahre | 377.21 |
| seit Auflegung | 599.27 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Datini Valueflex Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Goldman Sachs Inflation | 9,2% |
|---|---|
| BioNTech ADRs | 5,3% |
| UniCredit HVB Call 20.07... | 5,1% |
| Fortescue Metals Group | 4,2% |
| SocGen CO2-Zertifikat Un... | 4,1% |
| 5,500% DPL 2024 | 3,0% |
| Zoetis | 2,4% |
| SFC Energy | 2,2% |
| Nvidia | 2,2% |
| Regeneron Pharmaceuticals | 2,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 70,3% |
|---|---|
| Renten | 18,1% |
| Zertifikate | 9,1% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,2% |
| Investmentfonds | 0,7% |
| gemischt | 0,6% |
Stand: 13.06.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den ACATIS Datini Valueflex Fonds
(DE000A0RKXJ4, A0RKXJ)
Der ACATIS Datini Valueflex (DE000A0RKXJ4, A0RKXJ) wurde am 22.12.2008 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 276,7 Mio. EUR am 12.08.2022. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,64. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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