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ACATIS Datini Valueflex Fonds A
WKN: A0RKXJ | ISIN: DE000A0RKXJ4

Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 20.09.2021
743.12 EUR-18.32 EUR
-2.41 %
Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt Besonderheiten im Fondsabruf. Sprechen Sie ggf. mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner. Achtung! Der Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.000.000 EUR.

Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Datini Valueflex Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ACATIS Datini Valueflex Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Factsheet: ACATIS Datini Valueflex Fonds A Kurs Chart

Chart: ACATIS Datini Valueflex Fonds A (A0RKXJ DE000A0RKXJ4)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0RKXJ4 / A0RKXJ
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
266,7 Mio. EUR am 20.09.2021
Auflegungsdatum:
22.12.2008
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
787.71 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
743.12 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
1000000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
6,00% (5,66% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 0,93%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,9%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat8.59%
6 Monate11.41%
1 Jahr60.39%
3 Jahre78.24%
5 Jahre178.53%
10 Jahre402.60%
seit Auflegung724.50%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Datini Valueflex Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

BioNTech ADRs8,9%
Bitcoin Tracker4,5%
Nvidia3,4%
SFC Energy3,1%
Inflation Linked Note 5Y3,1%
Eurofins Scientific2,3%
5,500% DPL 20242,3%
AMYRIS2,2%
M32,1%
Fresenius2,1%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien78,0%
Geldmarkt/Kasse7,9%
Renten7,8%
Zertifikate4,5%
Investmentfonds1,7%
Optionsscheine/Futures0,4%
gemischt-0,3%
Stand: 30.06.2021

Über den ACATIS Datini Valueflex Fonds (A0RKXJ | DE000A0RKXJ4)

Der ACATIS Datini Valueflex (DE000A0RKXJ4) wurde am 22.12.2008 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 266,7 Mio. EUR am 20.09.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 60,39%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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