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ACATIS Datini Valueflex Fonds A
WKN: A0RKXJ | ISIN: DE000A0RKXJ4

Fondsgesellschaft: Acatis    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 02.11.2020
461.63 EUR
+0.16 EUR
+0.03 %
Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt Besonderheiten im Fondsabruf. Sprechen Sie ggf. mit Ihrem Vermittler.Achtung! Der Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.000.000 EUR.

Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Datini Valueflex Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Factsheet ACATIS Datini Valueflex Fonds A (A0RKXJ | DE000A0RKXJ4)

Chart: ACATIS Datini Valueflex Fonds A (A0RKXJ DE000A0RKXJ4)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0RKXJ4 / A0RKXJ
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
127,3 Mio. EUR am 02.11.2020
Auflegungsdatum:
22.12.2008
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
489.33 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
461.63 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
1000000 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,00% (5,66% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 0,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,9%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-1.35%
6 Monate34.52%
1 Jahr18.09%
3 Jahre27.16%
5 Jahre88.52%
10 Jahre197.21%
seit Auflegung407.14%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Biontech6,1%
Bitcoin Tracker5,9%
5,500% DPL 20244,3%
Nvidia3,7%
Regeneron Pharmaceuticals3,0%
Microsoft2,8%
Illumina2,8%
M3 Inc2,7%
Evotec2,7%
Brookfield Asset Management2,3%

Länderaufteilung

Welt99,4%
Kasse0,6%

Vermögensaufteilung

Aktien82,5%
Zertifikate6,9%
Renten6,9%
Investmentfonds2,1%
gemischt1,0%
Geldmarkt/Kasse0,6%
Stand: 30.06.2020

Über den ACATIS Datini Valueflex Fonds

Der ACATIS Datini Valueflex (DE000A0RKXJ4) wurde am 22.12.2008 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 127,3 Mio. EUR am 02.11.2020. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,09%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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