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ACATIS Datini Valueflex Fonds A
ISIN: DE000A0RKXJ4 WKN: A0RKXJ

Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds International flexibel
Aktueller Kurs: vom 20.05.2022
652.69 EUR+0.58 EUR
+0.09 %
Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt Besonderheiten im Fondsabruf. Sprechen Sie ggf. mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner. Achtung! Der Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.000.000 EUR.

Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Datini Valueflex Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ACATIS Datini Valueflex Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Factsheet: ACATIS Datini Valueflex Fonds A Kurs Chart

Chart: ACATIS Datini Valueflex Fonds A (A0RKXJ DE000A0RKXJ4)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
ISIN / WKN:
DE000A0RKXJ4 / A0RKXJ
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
247,1 Mio. EUR am 20.05.2022
Auflegungsdatum:
22.12.2008
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
691,85 EUR652.69 EUR20.05.2022
691,24 EUR652.11 EUR19.05.2022
688,69 EUR649.71 EUR18.05.2022
..........
114,03 EUR107.58 EUR24.04.2009
Es liegen historische Kurse vom 24.04.2009 bis zum 20.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
1000000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
6,00% (5,66% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 0,93%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,9%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.69%
6 Monate-5.49%
1 Jahr11.91%
3 Jahre93.08%
5 Jahre133.98%
10 Jahre437.15%
seit Auflegung717.93%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Datini Valueflex Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Goldman Sachs Fin. Corp.5,3%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp...4,4%
Fortescue Metals Group L...3,8%
Opus-Charter. Iss. S.A. ...3,0%
NVIDIA Corp. Registered ...2,8%
Charles River Labs Intl ...2,3%
Zoetis Inc. Registered S...2,2%
Lumentum Holdings Inc. R...2,1%
SFC Energy AG Inhaber-Ak...2,0%
Brookfield Asset Mgmt In...2,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers28,0%
Gesundheit / Healthcare27,9%
Informationstechnologie19,5%
Industrie / Investitions8,7%
Grundstoffe8,2%
Konsumgüter zyklisch3,5%
Finanzen3,5%
Kasse0,7%
Versorger0,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,1%

Länderaufteilung

Welt35,3%
USA34,9%
Deutschland10,6%
Schweiz5,1%
Australien3,8%
Kanada2,5%
Japan2,3%
Cayman Islands2,0%
Schweden2,0%
Luxemburg1,7%

Vermögensaufteilung

Aktien74,3%
Zertifikate11,0%
Renten9,4%
Optionsscheine/Futures3,6%
Geldmarkt/Kasse0,7%
Aktienfonds0,6%
Rentenfonds0,4%
Investmentfonds0,3%
gemischt-0,2%
Stand: 31.01.2022

Über den ACATIS Datini Valueflex Fonds
(DE000A0RKXJ4, A0RKXJ)

Der ACATIS Datini Valueflex (DE000A0RKXJ4, A0RKXJ) wurde am 22.12.2008 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 247,1 Mio. EUR am 20.05.2022. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,91%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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