HANSAwerte USD
ISIN: DE000A0RHG59 WKN: A0RHG5
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rohstofffonds International Edelmetalle gemischtAktueller Kurs: vom 12.08.2022
48.13 USD-0.22 USD
-0.44 %
-0.44 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der HANSAwerte investiert überwiegend in Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert, oder setzt Derivate ein, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen wiedergeben.
Factsheet: HANSAwerte USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
HANSAwerte USD
ISIN / WKN:
DE000A0RHG59 / A0RHG5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Nico Baumbach
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Edelmetalle gemischt
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
54,53 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.12.2010
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 50,53 USD | 48.13 USD | 12.08.2022 |
| 50,76 USD | 48.34 USD | 11.08.2022 |
| 50,42 USD | 48.02 USD | 10.08.2022 |
| .......... | ||
| 51,17 USD | 48.73 USD | 10.01.2011 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.) | 1,39% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4.45 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.60 |
| 1 Jahr | -8.54 |
| 3 Jahre | 28.00 |
| 5 Jahre | 47.65 |
| 10 Jahre | 18.23 |
| seit Auflegung | 21.10 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HANSAwerte Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPT | 5,1% |
|---|---|
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 4,7% |
| XTRACK. ETC PLATIN 80 | 4,4% |
| WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPD | 3,9% |
| ISHARES PHYS.MET. O.END | 3,8% |
| BNP PAR.ISS.ZT O.END XPT | 3,3% |
| WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG | 3,2% |
| NEWMONT CORP. DL 1,60 | 3,2% |
| BAK.GL.F.-PR.METALS I USD | 3,1% |
| ISHARES PHYS.MET.O.END Z... | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 37,8% |
|---|---|
| Platin | 16,1% |
| Bergbau | 14,1% |
| Silber | 13,9% |
| Gold | 12,8% |
| Kasse | 5,3% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Zertifikate | 57,0% |
|---|---|
| Aktien | 35,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,3% |
| Investmentfonds | 3,1% |
| gemischt | -0,7% |
Stand: 31.05.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR AD D (LU0557872552, A1H4G5)
- Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc (LU0263855479, A0KET4)
- DNB Private Equity B (LU0302296065, A0MWAK)
- DNB Technology Retail A USD (LU1047850349, A1XFZG)
- JPM Pacific Equity A acc EUR (LU0217390573, A0F6XG)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- JPM Emerging Markets Small Cap A perf acc EUR (LU0318933057, A0M0KB)
Über den HANSAwerte Fonds (A0RHG5 | DE000A0RHG59)
Der HANSAwerte (DE000A0RHG59, A0RHG5) wurde am 30.12.2010 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 54,53 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Nico Baumbach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,54. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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