HANSAwerte USD
WKN: A0RHG5 | ISIN: DE000A0RHG59
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rohstofffonds InternationalAktueller Kurs:
vom 28.09.2020
vom 28.09.2020
56.54 USD
+0.12 USD
+0.22 %
+0.22 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der HANSAwerte investiert überwiegend in Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert, oder setzt Derivate ein, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen wiedergeben.
Factsheet HANSAwerte USD (A0RHG5 | DE000A0RHG59)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0RHG59 / A0RHG5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Nico Baumbach
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Edelmetalle gemischt
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
40,66 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.12.2010
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 18.02.2019
Verkaufsprospekt vom 15.05.2019
Rechenschaftsbericht vom 31.07.2018
Halbjahresbericht vom 31.01.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
28.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
59.37 USD
Rücknahmekurs / NAV:
56.54 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.) | 1,57% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 1.74% |
|---|---|
| 6 Monate | 55.31% |
| 1 Jahr | 31.54% |
| 3 Jahre | 65.20% |
| 5 Jahre | 78.24% |
| seit Auflegung | 39.85% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| BAKERSTEEL Gl.F.-Preciou | 5,8% |
|---|---|
| Deut. Börse Commodities ... | 4,0% |
| DB ETC PLC ETC Z 15.06.6... | 3,8% |
| iShares Physical Metals ... | 3,7% |
| WisdomTree Metal Securit... | 3,7% |
| Vontobel Financial Prod.... | 3,5% |
| BNP Paribas Issuance B.V... | 3,3% |
| Boerse Stuttgart Securit... | 3,2% |
| Amundi Physical Metals P... | 3,1% |
| Bayer.Hypo- und Vereinsb... | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 40,4% |
|---|---|
| Silber | 16,5% |
| Gold | 14,4% |
| Platin | 13,9% |
| Gold / Edelmetalle | 12,0% |
| Kasse | 2,8% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Zertifikate | 56,8% |
|---|---|
| Aktien | 34,0% |
| Investmentfonds | 5,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,8% |
| gemischt | 0,6% |
Stand: 31.07.2020
Anleger im HANSAwerte USD besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- terr Assisi Aktien I AMI (DE0009847343, 984734)
- BGF Global Allocation Fund A2 EUR (LU0171283459, A0BL2G)
- Opto Flex P (LU0834815366, A1J4YZ)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR AD D (LU0557872552, A1H4G5)
- Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc (LU0263855479, A0KET4)
- Templeton Global Total Return Fund A acc EUR (LU0260870661, A0KEDJ)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
Über den HANSAwerte Fonds
Der HANSAwerte wurde am 30.12.2010 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 40,66 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Nico Baumbach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 31,54%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .