HANSAwerte USD
ISIN: DE000A0RHG59 WKN: A0RHG5
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rohstofffonds International Edelmetalle gemischtAktueller Kurs: vom 05.10.2022
46.69 USD+1.43 USD
+3.16 %
+3.16 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der HANSAwerte investiert überwiegend in Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert, oder setzt Derivate ein, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen wiedergeben.
Factsheet: HANSAwerte USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | HANSAwerte USD |
| ISIN / WKN: | DE000A0RHG59 / A0RHG5 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Nico Baumbach |
| Fondskategorie: | Rohstofffonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Edelmetalle gemischt |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 47,11 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.12.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | HANSAwerte USD |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 49,02 USD | 46.69 USD | 05.10.2022 |
| 47,52 USD | 45.26 USD | 04.10.2022 |
| 45,56 USD | 43.39 USD | 30.09.2022 |
| .......... | ||
| 51,17 USD | 48.73 USD | 10.01.2011 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.24 |
|---|---|
| 6 Monate | -14.07 |
| 1 Jahr | 2.56 |
| 3 Jahre | 7.95 |
| 5 Jahre | 39.16 |
| 10 Jahre | 4.81 |
| seit Auflegung | 17.02 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.09.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HANSAwerte Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPT | 5,2% |
|---|---|
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 5,0% |
| WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPD | 4,6% |
| ISHARES PHYS.MET. O.END | 4,5% |
| UC-HVB OPEN-END ZT XAGUSD | 4,2% |
| ISHARES PHYS.MET.O.END Z... | 3,6% |
| BNP PAR.ISS.ZT O.END XPT | 3,4% |
| XTRACK. ETC PLATIN 80 | 3,4% |
| WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG | 3,1% |
| AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 35,9% |
|---|---|
| Platin | 16,8% |
| Gold / Edelmetalle | 16,1% |
| Gold | 13,6% |
| Silber | 13,5% |
| Kasse | 4,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Zertifikate | 60,0% |
|---|---|
| Aktien | 34,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,1% |
| Investmentfonds | 2,7% |
| gemischt | -1,0% |
Stand: 31.08.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR AD D (LU0557872552, A1H4G5)
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc (LU0263855479, A0KET4)
- DNB Private Equity B (LU0302296065, A0MWAK)
- DNB Technology Retail A USD (LU1047850349, A1XFZG)
- JPM Pacific Equity A acc EUR (LU0217390573, A0F6XG)
- JPM Emerging Markets Small Cap A perf acc EUR (LU0318933057, A0M0KB)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
Über den HANSAwerte Fonds (A0RHG5 | DE000A0RHG59)
Der HANSAwerte (DE000A0RHG59, A0RHG5) wurde am 30.12.2010 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 47,11 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Nico Baumbach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,56. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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