HANSAwerte USD
WKN: A0RHG5 | ISIN: DE000A0RHG59
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rohstofffonds InternationalAktueller Kurs: vom 23.07.2021
57.67 USD+0.30 USD
+0.52 %
+0.52 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der HANSAwerte investiert überwiegend in Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert, oder setzt Derivate ein, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen wiedergeben.
Factsheet: HANSAwerte USD Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0RHG59 / A0RHG5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Nico Baumbach
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Edelmetalle gemischt
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
55,05 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.12.2010
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
23.07.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
60.55 USD
Rücknahmekurs / NAV:
57.67 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.) | 1,40% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -6.01% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.90% |
| 1 Jahr | 6.97% |
| 3 Jahre | 61.60% |
| 5 Jahre | 52.86% |
| 10 Jahre | 36.29% |
| seit Auflegung | 30.82% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HANSAwerte Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| iShares Physical Metals | 4,7% |
|---|---|
| BNP Paribas Issuance B.V... | 4,0% |
| BAKERSTEEL Gl.F.-Preciou... | 3,9% |
| Newmont Goldcorp Corp. R... | 3,3% |
| DB ETC PLC ETC Z 14.07.6... | 3,2% |
| Source Physical Markets ... | 3,0% |
| DB ETC PLC ETC Z 14.07.6... | 3,0% |
| UniCredit Bank AG O.END ... | 2,9% |
| Amundi Physical Metals P... | 2,9% |
| Deut. Börse Commodities ... | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 40,1% |
|---|---|
| Gold / Edelmetalle | 15,8% |
| Platin | 14,0% |
| Silber | 13,7% |
| Gold | 11,1% |
| Kasse | 5,3% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Zertifikate | 54,6% |
|---|---|
| Aktien | 36,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,3% |
| Investmentfonds | 3,9% |
Stand: 31.05.2021
Anleger im HANSAwerte USD besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- BGF Global Allocation Fund A2 EUR (LU0171283459, A0BL2G)
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR AD D (LU0557872552, A1H4G5)
- terr Assisi Aktien I AMI (DE0009847343, 984734)
- Comgest Growth Global Flex EUR R Acc (IE00BZ0X9R35, A2DUQ4)
- Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc (LU0263855479, A0KET4)
- Optinova Metals & Materials (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
Über den HANSAwerte Fonds (A0RHG5 | DE000A0RHG59)
Der HANSAwerte (DE000A0RHG59) wurde am 30.12.2010 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 55,05 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Nico Baumbach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,97%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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