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WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R
WKN: A0RHE2 | ISIN: DE000A0RHE28

Fondsgesellschaft: Warburg Invest Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland
Aktueller Kurs: vom 26.11.2021
339.05 EUR+4.23 EUR
+1.26 %
Quelle: Warburg Invest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften.

Factsheet: WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R Kurs Chart

Chart: WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R (A0RHE2 DE000A0RHE28)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0RHE28 / A0RHE2
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
64,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.02.2012
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
356.00 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
339.05 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.

Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,68%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat9.98%
6 Monate16.66%
1 Jahr43.56%
3 Jahre65.05%
5 Jahre90.16%
seit Auflegung271.29%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

secunet Security Network4,6%
Evotec SE4,0%
SARTORIUS AG VZ3,8%
IBU-TEC ADVANCED MATERIA...3,6%
Aixtron SE3,4%
Atoss Software AG3,3%
Pva Tepla AG3,3%
NEMETSCHEK SE3,3%
Bechtle AG3,3%
CEWE Stiftung & Co. KGaA3,1%

Sektor / Branchenaufteilung

gewerbliche Dienstleistu45,5%
Software / -dienstleistu...15,8%
Divers6,9%
Maschinenbau6,1%
Medizintechnik / -ausrüs...5,9%
Medien / Photographie4,7%
Immobilien3,5%
Kasse3,4%
Telekommunikationsdienst...3,0%
Versicherungen3,0%

Länderaufteilung

Deutschland100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien96,6%
Geldmarkt/Kasse3,4%
Stand: 30.09.2021

Über den WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND (A0RHE2 | DE000A0RHE28)

Der WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND (DE000A0RHE28) wurde am 01.02.2012 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 64,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 43,56%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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