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terr Assisi Renten I AMI
WKN: A0NGJV | ISIN: DE000A0NGJV5

Fondsgesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 24.05.2019
95.55 EUR
-0.01 EUR
-0.01 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

terr Assisi Renten I AMI Kurs Chart

Chart: terr Assisi Renten I AMI (A0NGJV / DE000A0NGJV5)Zur Chart-Analyse

terr Assisi Renten I AMI : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A0NGJV5
WKN:
A0NGJV
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,50% (0,50% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,67% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,03%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 24.05.2019
Ausgabe-Kurs:
96.03 EUR
Rücknahme-Kurs:
95.55 EUR
Historische Kurse für den terr Assisi Renten I AMI
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Oliver Jepsen
Fondsvolumen:
17,7 Mio. EUR am 24.05.2019
Auflegungsdatum:
22.04.2009
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

terr Assisi Renten I AMI Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.13%
6 Monate0.16%
1 Jahr-0.44%
3 Jahre-0.91%
5 Jahre-0.27%
10 Jahre7.86%
seit Auflegung7.73%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland30,9%
Frankreich11,6%
USA10,9%
Euroland10,6%
Großbritannien9,3%
Australien8,7%
Kasse5,4%
Belgien4,9%
Schweden4,8%
Norwegen3,0%

Branchenaufteilung

Divers43,3%
Finanzen26,1%
Telekommunikationsdienst7,4%
gewerbliche Dienstleistu...5,7%
Kasse5,4%
Konsumgüter zyklisch4,3%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,2%
Industrie / Investitions...3,6%

Größte Fondswerte

Westpac Banking MTN3,0%
UNEDIC MTN3,0%
AT&T FRN3,0%
Bundeslà EURnder LSA3,0%
LB Hessen-Thà &OElig ringen Pfe.3,0%
DnB Boligkreditt (covere3,0%
Saint Gobain MTN3,0%
3M Co. MTN FRN3,0%

Aufteilung

Renten94,4%
Geldmarkt/Kasse5,4%
gemischt0,2%
Stand: 30.04.2019


Mitteilungen zum terr Assisi Renten I AMI

22.05.2013: Fondspräsentation 05 2013

Käufer des terr Assisi Renten I AMI besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den terr Assisi Renten I AMI Fonds

Der Fonds terr Assisi Renten I AMI wurde am 22.04.2009 von der Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 17,7 Mio. EUR am 24.05.2019. Das Fondsmanagement wird von Herr Oliver Jepsen betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -0.44%. Die Ausschüttungsart des terr Assisi Renten I AMI ist ausschüttend

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum terr Assisi Renten I AMI ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .