Anlagestrategie: Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
Fondsname: | terrAssisi Renten I AMI |
ISIN / WKN: | DE000A0NGJV5 / A0NGJV |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fondsmanager: | Herr Oliver Jepsen |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 19,0 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 22.04.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
17.04.2024 | 94,13 EUR | 93.66 EUR |
16.04.2024 | 94,21 EUR | 93.74 EUR |
15.04.2024 | 94,30 EUR | 93.83 EUR |
.......... | ||
22.04.2009 | 100,00 EUR | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,24 % |
---|---|
6 Monate | 2,55 % |
1 Jahr | 3,51 % |
3 Jahre | -0,29 % |
5 Jahre | -0,82 % |
10 Jahre | -1,12 % |
seit Auflegung | 6,77 % |
De Volksbank MTN MC | 4,4 % |
---|---|
Berlin Hyp MTN | 3,1 % |
Mondi Finance MTN MC | 2,7 % |
Toronto Dominion Bank MTN | 2,6 % |
Santander UK MTN | 2,6 % |
ABN AMRO Bank MTN | 2,6 % |
Cap Gemini MC | 2,6 % |
Royal Bank of Scotland M | 2,6 % |
Finanzen | 69,4 % |
---|---|
Versorger | 7,5 % |
Telekommunikationsdienst | 4,6 % |
Grundstoffe | 4,2 % |
Informationstechnologie | 3,7 % |
Immobilien | 3,5 % |
Kasse | 2,8 % |
Divers | 2,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 1,5 % |
Deutschland | 22,6 % |
---|---|
Euroland | 14,7 % |
Niederlande | 13,0 % |
Großbritannien | 10,4 % |
Frankreich | 10,2 % |
Italien | 8,9 % |
Kanada | 8,4 % |
Spanien | 5,3 % |
Norwegen | 3,7 % |
Kasse | 2,8 % |
Unternehmensanleihen | 84,3 % |
---|---|
Renten | 11,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,8 % |
Staatsanleihen | 1,1 % |
gemischt | -0,1 % |
Mitteilungen zum terrAssisi Renten I AMI
27.03.2024: Impulse 02 2024Weiterführende Links: