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terr Assisi Renten I AMI
WKN: A0NGJV | ISIN: DE000A0NGJV5

Fondsgesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 08.04.2020
93.64 EUR
+0.04 EUR
+0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Factsheet terr Assisi Renten I AMI (A0NGJV | DE000A0NGJV5)

Chart: terr Assisi Renten I AMI (A0NGJV DE000A0NGJV5)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
terr Assisi Renten I AMI
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A0NGJV5
WKN:
A0NGJV
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,50% (0,50% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,66%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Transaktionskosten:
0,09%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 08.04.2020
Ausgabekurs:
94.11 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
93.64 EUR
Historische Kurse für den terr Assisi Renten I AMI
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Oliver Jepsen
Fondsvolumen:
23,8 Mio. EUR am 08.04.2020
Auflegungsdatum:
22.04.2009
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.13%
6 Monate-0.44%
1 Jahr0.24%
3 Jahre-1.15%
5 Jahre-0.92%
10 Jahre4.22%
seit Auflegung7.58%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des terr Assisi Renten I AMI in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland23,9%
Frankreich19,2%
Großbritannien12,8%
USA11,0%
Euroland10,2%
Australien6,5%
Kasse6,5%
Belgien3,7%
Italien3,4%
Kanada2,7%

Branchenaufteilung

Divers45,4%
Finanzen24,9%
Telekommunikationsdienst8,4%
Kasse6,5%
Banken5,5%
gewerbliche Dienstleistu...4,8%
Versicherungen4,6%

Größte Fondswerte

KfW MTN2,7%
AT&T FRN2,3%
Westpac Banking MTN2,3%
UNEDIC MTN2,3%
LB Hessen-Thà &OElig ringen Pfe.2,3%
DnB Boligkreditt (covere2,3%
Bundeslà EURnder LSA2,3%
3M Co. MTN FRN2,3%

Aufteilung

Renten93,3%
Geldmarkt/Kasse6,5%
gemischt0,2%
Stand: 31.01.2020

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Mitteilungen zum terr Assisi Renten I AMI

22.05.2013: Fondspräsentation 05 2013

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Über den terr Assisi Renten I AMI Fonds

Der Fonds terr Assisi Renten I AMI wurde am 22.04.2009 von der Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 23,8 Mio. EUR am 08.04.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Oliver Jepsen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,24%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum terr Assisi Renten I AMI ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .