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terr Assisi Renten I AMI
WKN: A0NGJV | ISIN: DE000A0NGJV5

Fondsgesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 14.07.2020
94.68 EUR
-0.03 EUR
-0.03 %
Quelle: AmpegaGerling Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Factsheet terr Assisi Renten I AMI (A0NGJV | DE000A0NGJV5)

Chart: terr Assisi Renten I AMI (A0NGJV DE000A0NGJV5)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0NGJV5 / A0NGJV
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Oliver Jepsen
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
23,7 Mio. EUR am 14.07.2020
Auflegungsdatum:
22.04.2009
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
95.15 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
94.68 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,50% (0,50% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,09%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,66%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.95%
6 Monate-1.63%
1 Jahr-1.57%
3 Jahre-2.68%
5 Jahre-2.48%
10 Jahre2.00%
seit Auflegung5.91%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

KfW MTN2,7%
DnB Boligkreditt (covere2,3%
UNEDIC MTN2,3%
LB Hessen-Thà &OElig ringen Pfe.2,3%
Bundeslà EURnder LSA2,3%
AT&T FRN2,2%
Berlin Hyp Hyp-Pfe. FRN2,2%
RCI Banque MTN FRN2,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers44,0%
Finanzen25,7%
Telekommunikationsdienst8,2%
Kasse7,7%
Banken5,2%
gewerbliche Dienstleistu...4,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,5%

Länderaufteilung

Deutschland24,3%
Frankreich18,3%
Euroland13,5%
Großbritannien12,5%
USA10,4%
Kasse7,7%
Australien3,7%
Belgien3,6%
Italien3,3%
Kanada2,7%

Vermögensaufteilung

Renten92,0%
Geldmarkt/Kasse7,7%
gemischt0,3%
Stand: 31.03.2020

Mitteilungen zum terr Assisi Renten I AMI

22.05.2013: Fondspräsentation 05 2013

Anleger im terr Assisi Renten I AMI besitzen auch Anteile am:

Über den terr Assisi Renten Fonds

Der terr Assisi Renten wurde am 22.04.2009 von der Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 23,7 Mio. EUR am 14.07.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Oliver Jepsen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,57%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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