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terr Assisi Renten I AMI

WKN: A0NGJV    ISIN: DE000A0NGJV5    KVG: AmpegaGerling Investment GmbH    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 17.08.2018
95.88 EUR
-0.01 EUR
-0.01 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: terr Assisi Renten I AMI (A0NGJV / DE000A0NGJV5)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A0NGJV5
Wertpapierkennziffer:
A0NGJV
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,50% (0,50% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,05% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,00% pro Jahr
Transaktionskosten:
4,02%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 17.08.2018
Ausgabe-Kurs:
96.36 EUR
Rücknahme-Kurs:
95.88 EUR
Historische Kurse für den terr Assisi Renten I AMI
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Oliver Jepsen
Fondsvolumen:
17,6 Mio. EUR am 17.08.2018
Auflegungsdatum:
22.04.2009
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Was sollen mir diese Informationen sagen?
Zwischengewinn: 0.00 EUR
Aktiengewinn (EStG): 0.00 %
Aktiengewinn (KStG): 0.00 %
Immobiliengewinn: 0.00 EUR

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.02%
6 Monate0.08%
1 Jahr0.16%
3 Jahre0.34%
5 Jahre1.13%
seit Auflegung8.95%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland28,9%
Frankreich14,0%
Euroland12,8%
Großbritannien11,4%
Kasse10,3%
Schweden6,7%
Australien5,6%
USA4,5%
Italien3,1%
Niederlande2,8%

Branchenaufteilung

Divers27,0%
Finanzen21,8%
Konsumgüter zyklisch15,5%
Kasse10,3%
Banken6,5%
Telekommunikationsdienst5,7%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,5%
Industrie / Investitions...4,5%
Versicherungen3,3%

Größte Fondswerte

Westpac Banking MTN2,8%
ABN AMRO Bank MTN2,8%
WPP Finance 2013 MTN2,8%
DnB Boligkreditt (covere2,8%
BMW US Capital MTN2,8%
Daimler MTN FRN2,8%
DG HYP Hyp-Pfe. FRN2,8%
3M Co. MTN FRN2,8%

Aufteilung

Renten89,7%
Geldmarkt/Kasse10,3%
gemischt0,1%
Stand: 28.02.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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