Anlagestrategie: Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Der FVM Classic investiert in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, ausgewählt im Rahmen einer breiten Branchenstreuung. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | FVM Classic I |
ISIN / WKN: | DE000A0NFZR1 / A0NFZR |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 219,7 Mio. EUR am 18.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 21.07.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Regulierungsart: | AIF |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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18.04.2024 | 80,11 EUR | 79.32 EUR |
17.04.2024 | 80,14 EUR | 79.35 EUR |
16.04.2024 | 80,27 EUR | 79.48 EUR |
.......... | ||
31.07.2008 | 52,44 EUR | 49.94 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,36 % |
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6 Monate | 8,64 % |
1 Jahr | 9,83 % |
3 Jahre | 5,10 % |
5 Jahre | 19,26 % |
10 Jahre | 39,64 % |
seit Auflegung | 65,91 % |
ZKB Gold ETF Inhaber-Ant | 7,8 % |
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iShsIV-MSCI USA SRI UCIT... | 4,1 % |
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr... | 3,0 % |
Kreditanst.f.Wiederaufba... | 2,9 % |
iShsII-EO Corp Bd ESG U.... | 2,5 % |
Flossbach von Storch-Bd ... | 2,1 % |
Kreditanst.f.Wiederaufba... | 2,0 % |
Bundesrep.Deutschland An... | 2,0 % |
Zantke EO Corporate Bond... | 1,9 % |
Divers | 74,0 % |
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Informationstechnologie | 6,2 % |
Industrie / Investitions | 5,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 3,1 % |
Finanzen | 2,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 2,7 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,3 % |
Grundstoffe | 1,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,4 % |
Versorger | 0,7 % |
Welt | 74,4 % |
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USA | 12,9 % |
Deutschland | 5,3 % |
Frankreich | 2,9 % |
Schweiz | 1,7 % |
Dänemark | 0,8 % |
Irland | 0,7 % |
Niederlande | 0,6 % |
China | 0,4 % |
Taiwan | 0,4 % |
Renten | 29,3 % |
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Aktien | 26,0 % |
Aktienfonds | 19,1 % |
Rentenfonds | 11,2 % |
Investmentfonds | 8,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 6,5 % |
Optionsscheine/Futures | 0,1 % |
gemischt | -0,3 % |
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