Anlagestrategie: Der RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds strebt den langfristigen Kaufkrafterhalt der angelegten Kundengelder an. Ziel ist ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2% über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Der global anlegende Mischfonds investiert mindestens 51% in Aktien. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie max. 10% Investmentfonds. Zertifikate und Derivate kommen als Anlage nicht in Betracht. Die Minderung der Anlagerisiken soll durch eine breite und internationale Streuung der Anlageinstrumente nach Branchen, Regionen und Währungen erreicht werden.
Fondsname: | RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds |
ISIN / WKN: | DE000A0MVZQ2 / A0MVZQ |
Investmentgesellschaft: | R.S.I. Securities S.A. |
Fondsmanager: | R.I. Vermögensbetreuung AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 302,6 Mio. EUR am 22.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 09.06.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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22.04.2024 | 243.35 EUR | 244,57 EUR |
19.04.2024 | 241.71 EUR | 242,92 EUR |
18.04.2024 | 241.37 EUR | 242,58 EUR |
.......... | ||
13.11.2008 | 83.53 EUR | 87,73 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,26 % |
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6 Monate | 7,32 % |
1 Jahr | 7,55 % |
3 Jahre | 14,54 % |
5 Jahre | 38,03 % |
10 Jahre | 85,29 % |
seit Auflegung | 158,03 % |
Novo-Nordisk AS (Class B) | 4,5 % |
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Air Liquide S.A. | 3,2 % |
UPM Kymmene Corp. | 3,1 % |
Infosys Ltd. (ADRs) | 3,1 % |
Samsung Electronics Co. | 3,0 % |
Abb Ltd. | 2,9 % |
Vale S.A. (ADRs) | 2,5 % |
SHELL PLC | 2,4 % |
Novartis AG | 2,4 % |
Medtronic PLC | 2,3 % |
Industrie / Investitions | 19,8 % |
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Gesundheit / Healthcare | 16,5 % |
Telekommunikationsdienst... | 14,6 % |
Divers | 14,5 % |
Grundstoffe | 11,1 % |
Agrarprodukte | 9,0 % |
Maschinenbau | 6,5 % |
Bau- / Ingenieurswesen | 5,2 % |
Kasse | 2,8 % |
USA | 32,5 % |
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Welt | 28,0 % |
Deutschland | 10,3 % |
Großbritannien | 8,0 % |
Schweiz | 5,8 % |
Japan | 5,3 % |
Frankreich | 5,1 % |
Dänemark | 5,0 % |
Aktien | 91,4 % |
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Renten | 5,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,8 % |
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