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Tresides Balanced Return AMI B a
WKN: A0MUQY | ISIN: DE000A0MUQY7

Fondsgesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 26.03.2020
89.01 EUR
+1.23 EUR
+1.40 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Anlageziel des Tresides Balanced Return AMI B a ist die nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen. Der Tresides Balanced Return AMI B a investiert nach dem Grundsatz der Diversifikation mit pan-europäischem Fokus flexibel in Aktien (maximal 40%) und Renten. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet. Die Ertragserwartung des Tresides Balanced Return AMI B a liegt langfristig über 4% pro Jahr.

Factsheet Tresides Balanced Return AMI B a (A0MUQY | DE000A0MUQY7)

Chart: Tresides Balanced Return AMI B a (A0MUQY DE000A0MUQY7)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Tresides Balanced Return AMI B a
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A0MUQY7
WKN:
A0MUQY
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
500 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,49%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Transaktionskosten:
0,42%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 26.03.2020
Ausgabekurs:
91.68 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
89.01 EUR
Historische Kurse für den Tresides Balanced Return AMI B a
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Jochen Wolf, Herr Thomas Rademacher
Fondsvolumen:
1,3 Mio. EUR am 26.03.2020
Auflegungsdatum:
18.12.2013
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.05%
6 Monate3.28%
1 Jahr5.27%
3 Jahre3.78%
5 Jahre3.66%
seit Auflegung12.75%
Stand: 12.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Tresides Balanced Return AMI B a in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland24,2%
Italien15,1%
Kasse14,5%
Frankreich14,0%
Welt11,5%
Großbritannien5,6%
Schweiz5,2%
USA4,8%
Spanien2,7%
Dänemark2,6%

Branchenaufteilung

Divers28,9%
Industrie / Investitions16,8%
Kasse14,5%
Konsumgüter zyklisch11,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,7%
Finanzen8,5%
gewerbliche Dienstleistu...5,6%
Telekommunikationsdienst...5,1%

Größte Fondswerte

Italy3,7%
European Financial Stabi1,9%
France, Government of1,9%
mBank Hipoteczny S.A. EO...1,9%
Prysmian1,3%
Sixt1,2%
Vodafone Group fix-to-fl...1,2%
Renault MTN1,1%

Aufteilung

Renten59,2%
Aktien25,8%
Geldmarkt/Kasse14,5%
gemischt0,6%
Stand: 31.01.2020

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Über den Tresides Balanced Return AMI B a Fonds

Der Fonds Tresides Balanced Return AMI B a wurde am 18.12.2013 von der Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,3 Mio. EUR am 26.03.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Jochen Wolf, Herr Thomas Rademacher betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,27%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Tresides Balanced Return AMI B a ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .