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Tresides Balanced Return AMI B a
WKN: A0MUQY | ISIN: DE000A0MUQY7

Fondsgesellschaft: AmpegaGerling Investment GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 04.06.2020
96.33 EUR
+0.03 EUR
+0.03 %
Quelle: AmpegaGerling Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 500 Euro.

Anlagestrategie: Anlageziel des Tresides Balanced Return ist die nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen. Der Tresides Balanced Return investiert nach dem Grundsatz der Diversifikation mit pan-europäischem Fokus flexibel in Aktien (maximal 40%) und Renten. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet. Die Ertragserwartung des Fonds liegt langfristig über 4% pro Jahr.

Factsheet Tresides Balanced Return AMI B a (A0MUQY | DE000A0MUQY7)

Chart: Tresides Balanced Return AMI B a (A0MUQY DE000A0MUQY7)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0MUQY7 / A0MUQY
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jochen Wolf, Herr Thomas Rademacher
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1,4 Mio. EUR am 04.06.2020
Auflegungsdatum:
18.12.2013
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
99.22 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
96.33 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
500 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,00%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,49%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat2.92%
6 Monate-5.13%
1 Jahr-5.82%
3 Jahre-5.47%
5 Jahre-7.88%
seit Auflegung3.68%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Norway S. 4741,8%
Prysmian1,3%
Renault MTN1,2%
ProSieben Sat.1 Media MC1,2%
Sixt Leasing MTN MC1,2%
Duerr AG1,2%
Azimut Holding S.P.A.1,2%
Assicurazioni Generali f1,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Kasse26,9%
Industrie / Investitions14,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,9%
Divers12,4%
Konsumgüter zyklisch12,2%
Finanzen7,0%
Telekommunikationsdienst...6,0%
gewerbliche Dienstleistu...4,2%
Versicherungen3,3%

Länderaufteilung

Kasse26,9%
Deutschland20,1%
Italien11,5%
Welt10,4%
Frankreich9,1%
Großbritannien6,1%
USA5,3%
Schweiz4,7%
Schweden3,0%
Spanien3,0%

Vermögensaufteilung

Renten56,8%
Geldmarkt/Kasse26,9%
Aktien14,8%
gemischt1,5%
Stand: 31.03.2020

Über den Tresides Balanced Return Fonds

Der Tresides Balanced Return wurde am 18.12.2013 von der Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,4 Mio. EUR am 04.06.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Jochen Wolf, Herr Thomas Rademacher betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,82%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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