Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten durch ein breit diversifiziertes Portefeuille verzinslicher Wertpapiere zu generieren, ohne dabei geografische oder branchenmäßige Festlegungen vornehmen zu müssen. Der AES Rendite Selekt investiert in Unternehmensanleihen inkl. Fremdwährungsanleihen, Wandelanleihen, Hybridanleihen und Genussscheinen bis hin zu Aktien, Finanz- und Devisenterminkontrakte sowie Investmentvermögen. Die Anlagestrategie des Fonds ist mittel- bis langfristig ausgerichtet.
Fondsname: | AES Rendite Selekt |
ISIN / WKN: | DE000A0MS7K3 / A0MS7K |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Warburg Invest Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 100% EONIA (Euro OverNight Index Average) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 38,08 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.12.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.04.2024 | 60,10 EUR | 58.35 EUR |
19.04.2024 | 60,09 EUR | 58.34 EUR |
18.04.2024 | 60,03 EUR | 58.28 EUR |
.......... | ||
04.12.2007 | 51,51 EUR | 50.01 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,73 % |
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6 Monate | 3,66 % |
1 Jahr | 4,27 % |
3 Jahre | 2,47 % |
5 Jahre | 6,30 % |
10 Jahre | 9,87 % |
seit Auflegung | 40,32 % |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 5,3 % |
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SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR | 3,3 % |
BUNDANL.V.14/24 | 3,2 % |
PROKON REG.ANL.16(17-30) | 2,8 % |
SRLEV 11/UND. FLR | 2,2 % |
E.ON SE NA O.N. | 1,9 % |
DEUTSCHE POST WLD.17/25 | 1,8 % |
VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV | 1,6 % |
BAYWA AG NTS 19/24 | 1,6 % |
NORDLB IS.S.1748 DL | 1,4 % |
Welt | 100,0 % |
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Rentenfonds | 90,1 % |
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Aktienfonds | 4,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,8 % |
gemischt | 2,5 % |
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