Anlagestrategie: Der FIDUKA Dynamic strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen mit einem besonderen Fokus auf Einzelaktien, Aktienfonds, Zertifikate aller Art sowie auf börsennotierte Derivate, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. In aussichtsreichen Marktphasen kann der Fonds nahezu vollständig global investiert sein. In Marktphasen mit weniger günstigen Perspektiven für die Aktienmärkte kann das Fondsvermögen hingegen teilweise oder ganz in Liquidität oder in Anleihen umgeschichtet werden.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
2,48 %
6 Monate
8,69 %
1 Jahr
15,04 %
3 Jahre
19,08 %
5 Jahre
41,03 %
10 Jahre
89,04 %
seit Auflegung
74,39 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FIDUKA Dynamic Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corp. Register
3,2 %
ASML Holding N.V. Aandel...
2,9 %
Adobe Inc. Registered Sh...
2,9 %
NXP Semiconductors NV Aa...
2,9 %
Münchener Rückvers.-Ges....
2,9 %
Allianz SE vink.Namens-A...
2,9 %
Deutsche Börse AG Namens...
2,8 %
Air Liquide-SA Ét.Expl.P...
2,8 %
Alphabet Inc. Reg. Shs C...
2,8 %
Assa-Abloy AB Namn-Aktie...
2,7 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
33,7 %
Informationstechnologie
14,4 %
Industrie / Investitions
11,9 %
Finanzen
8,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
7,3 %
Konsumgüter zyklisch
7,1 %
Gesundheit / Healthcare
6,7 %
Telekommunikationsdienst...
5,2 %
Grundstoffe
2,8 %
Kasse
2,3 %
Länderaufteilung
Welt
33,7 %
USA
23,2 %
Frankreich
12,7 %
Deutschland
10,6 %
Niederlande
8,0 %
Schweiz
6,7 %
Schweden
2,7 %
Kasse
2,3 %
Vermögensaufteilung
Aktien
63,9 %
Aktienfonds
26,9 %
Renten
4,3 %
Rentenfonds
2,7 %
Geldmarkt/Kasse
2,3 %
gemischt
0,0 %
Stand: 29.12.2023
Über den FIDUKA Dynamic Fonds (A0M8WW | DE000A0M8WW1)
Der FIDUKA Dynamic (DE000A0M8WW1, A0M8WW) wurde am 19.12.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 125,4 Mio. EUR am 27.03.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,04. Die Erträge werden ausgeschüttet.