Anlagestrategie: Anlageziel des AM Fortune Fund Defensive ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der AM Fortune Fund Defensive investiert in niedrig verzinste Anleihen, Genussscheine, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weitere Wertpapiere mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
2,00% (1,96% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,28 %
6 Monate
5,07 %
1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
1,52 %
5 Jahre
7,93 %
10 Jahre
15,95 %
seit Auflegung
44,28 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AM Fortune Fund Defensive Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.
3,0 %
Katjes Intern. GmbH&Co.K...
2,2 %
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts....
2,2 %
Infineon Technologies AG...
2,2 %
Bertelsmann SE & Co. KGa...
2,1 %
Gothaer Allgem.Versicher...
2,0 %
ING Groep N.V. EO-FLR Me...
1,8 %
Eurofins Scientific S.E....
1,7 %
AT&S Austria Techn.&Syst...
1,7 %
Hamburg Commercial Bank ...
1,6 %
Vermögensaufteilung
Renten
89,9 %
Geldmarkt/Kasse
5,8 %
Genussscheine
2,1 %
gemischt
1,6 %
Aktien
0,5 %
Stand: 29.12.2023
Über den AM Fortune Fund Defensive (DE000A0M8WT7, A0M8WT)
Der AM Fortune Fund Defensive (DE000A0M8WT7, A0M8WT) wurde am 17.12.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 46,4 Mio. EUR am 27.03.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,27. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month EURIBOR.