Anlagestrategie: Anlageziel des R+P Rendite Plus ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Die Anlagepolitik des Fonds ist grundsätzlich defensiv ausgerichtet. Es ist daher beabsichtigt, einen besonderen Fokus auf Anlagen im Anleihenbereich (Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit besonderem Fokus auf Euroland) zu legen. Zudem können je nach Marktsituation auch Aktien, ETFs, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,40 %
6 Monate
1,60 %
1 Jahr
4,96 %
3 Jahre
7,67 %
5 Jahre
13,30 %
10 Jahre
21,84 %
seit Auflegung
39,31 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des R+P Rendite Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Bundesrep.Deutschland Bu
4,5 %
Exxon Mobil Corp. EO-Not...
3,3 %
Procter & Gamble Co., Th...
3,2 %
Nestlé S.A. Namens-Aktie...
3,1 %
Coca-Cola Co., The EO-No...
3,0 %
PepsiCo Inc. EO-Notes 20...
2,9 %
Unilever Fin. Netherland...
2,6 %
Apple Inc. Registered Sh...
2,5 %
iShs VII-Core S&P 500 U....
2,4 %
Microsoft Corp. Register...
2,4 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
74,9 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
13,8 %
Informationstechnologie
4,9 %
Industrie / Investitions
2,2 %
Gesundheit / Healthcare
1,9 %
Grundstoffe
1,7 %
Energie
0,7 %
Länderaufteilung
USA
41,7 %
Welt
15,3 %
Niederlande
11,5 %
Deutschland
11,3 %
Großbritannien
6,3 %
Schweiz
4,1 %
Frankreich
3,2 %
Schweden
1,6 %
Norwegen
1,3 %
Luxemburg
1,3 %
Vermögensaufteilung
Renten
60,2 %
Aktien
25,1 %
Zertifikate
5,3 %
Aktienfonds
5,3 %
Geldmarkt/Kasse
2,8 %
Investmentfonds
1,6 %
gemischt
-0,2 %
Stand: 31.01.2024
Über den R+P Rendite Plus Fonds (A0M7WN | DE000A0M7WN2)
Der R+P Rendite Plus (DE000A0M7WN2, A0M7WN) wurde am 14.12.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 30,0 Mio. EUR am 26.03.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,96. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.