Anlagestrategie: Anlageziel des FIMAX Vermögensverwaltungsfonds ist ein langfristiger Wertzuwachs bei moderater Volatilität. Das Mangement des FIMAX Vermögensverwaltungsfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag angestrebt.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,14 %
6 Monate
3,47 %
1 Jahr
6,66 %
3 Jahre
3,70 %
5 Jahre
10,74 %
10 Jahre
31,38 %
seit Auflegung
50,73 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FIMAX Vermögensverwaltungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Novo-Nordisk AS Navne-Ak
2,1 %
Berkshire Hathaway Inc. ...
1,6 %
PepsiCo Inc. Registered ...
1,4 %
Stryker Corp. Registered...
1,3 %
Nestlé S.A. Namens-Aktie...
1,3 %
General Mills Inc. Regis...
1,3 %
Alphabet Inc. Reg. Shs C...
1,3 %
Bayerische Motoren Werke...
1,2 %
BASF SE Namens-Aktien o.N.
1,2 %
Roche Holding AG Inhaber...
1,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
52,7 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
11,7 %
Gesundheit / Healthcare
9,4 %
Kasse
5,6 %
Informationstechnologie
5,0 %
Immobilien
3,6 %
Telekommunikationsdienst
2,9 %
Konsumgüter zyklisch
2,7 %
Finanzen
2,6 %
Grundstoffe
2,2 %
Länderaufteilung
Welt
53,1 %
USA
14,9 %
Deutschland
14,5 %
Kasse
5,6 %
Schweiz
4,2 %
Dänemark
2,8 %
Großbritannien
1,5 %
Cayman Islands
1,0 %
Norwegen
0,9 %
Belgien
0,8 %
Vermögensaufteilung
Aktien
41,2 %
Renten
37,8 %
Mischfonds
9,7 %
Geldmarkt/Kasse
5,6 %
gemischt
2,2 %
Zertifikate
2,1 %
Aktienfonds
1,5 %
Stand: 31.03.2023
Über den FIMAX Vermögensverwaltungsfonds (DE000A0M49S4, A0M49S)
Der FIMAX Vermögensverwaltungsfonds (DE000A0M49S4, A0M49S) wurde am 12.11.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 56,9 Mio. EUR am 26.03.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,66. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.