WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R
ISIN: DE000A0LGSA4 WKN: A0LGSA
Fondsgesellschaft: Warburg Invest Fonds-Typ: Aktienfonds Europa SmallAktueller Kurs: vom 28.09.2023
82.71 EUR+0.28 EUR
+0.34 %
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Quelle: Warburg Invest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA ist ein mittelfristiger Wertzuwachs der Vermögenswerte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften.
Factsheet: WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R |
| ISIN / WKN: | DE000A0LGSA4 / A0LGSA |
| Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
| Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 15,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.03.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 86,85 EUR | 82.71 EUR | 28.09.2023 |
| 86,55 EUR | 82.43 EUR | 27.09.2023 |
| 87,72 EUR | 83.54 EUR | 26.09.2023 |
| .......... | ||
| 52,50 EUR | 50.00 EUR | 30.03.2012 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.58 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.99 |
| 1 Jahr | 2.30 |
| 3 Jahre | -3.22 |
| 5 Jahre | 6.83 |
| 10 Jahre | 52.28 |
| seit Auflegung | 77.51 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Diploma PLC Registered S | 3,5% |
|---|---|
| NKT A/S NAVNE-AKTIER DK 20 | 2,9% |
| PVA TePla AG Inhaber-Akt... | 2,7% |
| BE Semiconductor Inds N.... | 2,7% |
| Bakkafrost P/F Navne-Akt... | 2,6% |
| Vitesco Technologies Gro... | 2,5% |
| Fielmann AG Inhaber-Akti... | 2,4% |
| Bechtle AG Inhaber-Aktie... | 2,4% |
| RHI Magnesita N.V. Aande... | 2,3% |
| BB Biotech AG Namens-Akt... | 2,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 18,6% |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 16,8% |
| Technologie | 12,4% |
| Konsumgüter | 12,1% |
| Divers | 11,2% |
| Freizeit / Gastgewerbe /... | 10,0% |
| Versorger | 8,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,2% |
| Öl / Gas | 3,4% |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 92,7% |
|---|---|
| gemischt | 7,3% |
Stand: 31.07.2023
Über den WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA
(DE000A0LGSA4, A0LGSA)
Der WARBURG D FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA (DE000A0LGSA4, A0LGSA) wurde am 30.03.2012 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,30. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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