Anlagestrategie: Anlageziel des WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA ist ein mittelfristiger Wertzuwachs der Vermögenswerte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften.
Fondsname: | WARBURG SMALL&MIDCAPS EUROPA R |
ISIN / WKN: | DE000A0LGSA4 / A0LGSA |
Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 13,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.03.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 45,00 % |
Sozialer Anteil: | 27,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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19.04.2024 | 91,19 EUR | 86.85 EUR |
18.04.2024 | 91,27 EUR | 86.92 EUR |
17.04.2024 | 91,48 EUR | 87.12 EUR |
.......... | ||
30.03.2012 | 52,50 EUR | 50.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,78 % |
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6 Monate | 7,90 % |
1 Jahr | 3,57 % |
3 Jahre | -13,46 % |
5 Jahre | 19,49 % |
10 Jahre | 52,86 % |
seit Auflegung | 91,59 % |
Téléperformance SE Actio | 3,4 % |
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PVA TePla AG Inhaber-Akt... | 3,1 % |
RHI Magnesita N.V. Aande... | 3,1 % |
Renewi PLC Registered Sh... | 2,9 % |
Future PLC Registered Sh... | 2,8 % |
Boliden AB Namn-Aktier o.N. | 2,8 % |
KWS SAAT SE & Co. KGaA I... | 2,7 % |
BE Semiconductor Inds N.... | 2,7 % |
Recordati - Ind.Chim.Far... | 2,7 % |
Diploma PLC Registered S... | 2,6 % |
Industrie / Investitions | 23,3 % |
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Finanzdienstleistungen | 18,1 % |
Technologie | 12,8 % |
Divers | 10,0 % |
Konsumgüter | 9,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,0 % |
Freizeit / Gastgewerbe /... | 6,6 % |
Versorger | 5,6 % |
Grundstoffe | 4,5 % |
Öl / Gas | 2,1 % |
Europa | 100,0 % |
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Aktien | 95,9 % |
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gemischt | 4,2 % |
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