Anlagestrategie: Der Hansen & Heinrich Universal Fonds soll im Rahmen der Anlagegrundsätze schwerpunktmäßig in deutsche und europäische Aktien, Geldmarktinstrumente sowie Derivate investiert werden. Die flexible Anlagepolitik ermöglicht dabei die Investition in alle Segmente der Aktienmärkte. Durch die unterschiedliche Gewichtung soll eine effiziente regionale als auch branchenbezogene Risikodiversifikation erreicht werden. Darüber hinaus wird angestrebt, mit einer Covered Call- bzw. Short Put-Strategie (Stillhaltergeschäfte), zusätzliche Prämien zu vereinnahmen, die zur Stabilisierung der Erträge beitragen können.
Fondsname: | Hansen & Heinrich Universal Fonds A |
ISIN / WKN: | DE000A0LERW5 / A0LERW |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Universal-Team |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 26,9 Mio. EUR am 22.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 16.01.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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114,83 EUR | 110.41 EUR | 22.04.2024 |
114,02 EUR | 109.63 EUR | 19.04.2024 |
114,31 EUR | 109.91 EUR | 18.04.2024 |
.......... | ||
105,00 EUR | 100.00 EUR | 16.01.2007 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,45 % |
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6 Monate | 9,15 % |
1 Jahr | 12,12 % |
3 Jahre | 19,85 % |
5 Jahre | 31,35 % |
10 Jahre | 41,78 % |
seit Auflegung | 28,11 % |
Berkshire Hathaway Inc. | 3,6 % |
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VanEck Sust.World EQ.UC.... | 2,9 % |
Procter & Gamble Co., Th... | 2,9 % |
Johnson & Johnson Regist... | 2,7 % |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ... | 2,7 % |
Nestlé S.A. Namens-Aktie... | 2,7 % |
Microsoft Corp. Register... | 2,5 % |
LVMH Mot Henn. L. Vuitto... | 2,5 % |
Roche Holding AG Inhaber... | 2,4 % |
PepsiCo Inc. Registered ... | 2,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 13,2 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,1 % |
Divers | 11,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 11,1 % |
Informationstechnologie | 10,7 % |
Finanzen | 10,6 % |
Industrie / Investitions | 8,9 % |
Kasse | 8,9 % |
Energie | 4,5 % |
Grundstoffe | 3,8 % |
USA | 46,1 % |
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Europa | 24,8 % |
Deutschland | 9,0 % |
Frankreich | 7,4 % |
Schweiz | 6,5 % |
Norwegen | 2,0 % |
Niederlande | 1,6 % |
Großbritannien | 1,6 % |
Japan | 1,0 % |
Aktien | 77,0 % |
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Aktienfonds | 9,3 % |
Geldmarkt/Kasse | 8,9 % |
Kredite | 3,1 % |
Genussscheine | 2,4 % |
gemischt | -0,4 % |
Optionsscheine/Futures | -0,2 % |
Weiterführende Links: