Anlagestrategie: Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung dieser Anlageklasse, gemessen an dem zugehörigen Rohstoff-Future-Index, dem Dow Jones-AIG Commodity (SM), entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones-AIG Commodity (SM) Index angestrebt. Die Nachbildung des zugrunde liegenden Index erfolgt nicht auf direktem Wege durch Erwerb der Futures, welche im Index enthalten sind, sondern mittelbar über eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen. Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS bildet den Total Return Index ab.
Fondsname: | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF DE |
ISIN / WKN: | DE000A0H0728 / A0H072 |
Investmentgesellschaft: | iShares ETF |
Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe gemischt |
Benchmark: | 100% Bloomberg Commodity Index TR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 352,73 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 07.08.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | Bloomberg Commodity Index TR |
Index Anbieter: | Bloomberg L.P. |
Index Typ: | Sektor-Index |
Struktur: | Swap-basiert |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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26.03.2024 | 24.33 EUR | 25,07 EUR |
25.03.2024 | 24.45 EUR | 25,19 EUR |
22.03.2024 | 24.35 EUR | 25,09 EUR |
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09.09.2010 | 28.29 EUR |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 13:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
1 Monat | -0,08 % |
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6 Monate | -7,12 % |
1 Jahr | -6,83 % |
3 Jahre | 34,80 % |
5 Jahre | 33,54 % |
10 Jahre | -2,86 % |
seit Auflegung | -25,95 % |
Divers | 100,0 % |
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Welt | 100,0 % |
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Commodities | 100,0 % |
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Weiterführende Links: