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Merck Finck Vario Aktien Renten UI A

WKN: A0EQ5Q    ISIN: DE000A0EQ5Q6    KVG: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Mischfonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 18.05.2018
127.30 EUR
-0.15 EUR
-0.12 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der Merck Finck Vario Aktien Renten UI A investiert zu Beginn eines Kalenderjahres mit einer neutralen Aufteilung der Mittel in 50% Aktien und 50% Renten aus dem Euroland. Im Laufe des Jahres wird die Quote sukzessive zugunsten der besser laufenden Asset-Klasse verschoben. Für die Berechnung der Quoten kommt die Optionspreistheorie zum Einsatz, was eine dynamische Asset Allokation ermöglicht. Am Ende einer Anlageperiode ist der Anleger überwiegend in der besseren der beiden Asset-Klassen investiert. Zu Beginn des Folgejahres startet die Strategie wieder neu mit der 50:50-Ausgangssituation.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Merck Finck Vario Aktien Renten UI A (A0EQ5Q / DE000A0EQ5Q6)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A0EQ5Q6
Wertpapierkennziffer:
A0EQ5Q
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,92% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Nein
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,75% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 18.05.2018
Ausgabe-Kurs:
133.67 EUR
Rücknahme-Kurs:
127.30 EUR
Historische Kurse für den Merck Finck Vario Aktien Renten UI A
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
MFI Asset Management GmbH
Fondsvolumen:
23,6 Mio. EUR am 18.05.2018
Auflegungsdatum:
04.10.2005
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.85%
6 Monate-1.06%
1 Jahr1.56%
3 Jahre-12.30%
5 Jahre11.98%
10 Jahre22.97%
seit Auflegung32.01%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Frankreich33,2%
Deutschland26,9%
Niederlande11,0%
Spanien8,9%
Italien8,5%
Euroland6,3%
Belgien2,5%
Finnland1,0%
Irland0,8%
Österreich0,6%

Branchenaufteilung

Divers26,6%
Finanzen18,2%
Industrie / Investitions11,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,5%
Konsumgüter zyklisch8,0%
Gesundheit / Healthcare7,9%
Informationstechnologie5,6%
Energie4,7%
Grundstoffe4,6%
Telekommunikationsdienst...4,6%

Größte Fondswerte

iShares EURO STOXX 50 UC6,5%
Total S.A.3,6%
Sanofi S.A. Actions Port...3,2%
Siemens AG3,1%
Frankreich EO-OAT 2009(41)3,0%
Bayer AG3,0%
SAP SE2,9%
Allianz SE2,7%
Italien, Republik EO-B.T...2,7%
Banco Santander SA2,7%

Aufteilung

Aktien77,2%
Renten16,3%
Aktienfonds6,5%
Geldmarkt/Kasse0,3%
gemischt-0,2%
Stand: 31.08.2017

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