Anlagestrategie: Anlageziel des FIAG Universal Dachfonds ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Er nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten. Der FIAG Universal Dachfonds investiert zu mindestens 51% in Investmentanteile (inklusive ETFs). Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie). Daher werden zum Schutz des Anlagevermögens, je nach Marktlage, Absicherungsinstrumente in Form von Futures eingesetzt.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
2,26 %
6 Monate
5,89 %
1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
-1,28 %
5 Jahre
8,83 %
10 Jahre
34,57 %
seit Auflegung
4,57 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FIAG Universal Dachfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
iSh.DJ Indust.Average U.
11,4 %
GANÉ Global Equity Fund ...
10,9 %
MUF-Amundi MSCI World II...
10,2 %
Storebrand-Skagen Focus ...
8,4 %
PRIME VALUES Namens-Ante...
7,2 %
MUF-Amundi MSCI NewEnerE...
6,4 %
iShs IV-iShs MSCI India ...
5,2 %
Perspektive OVID Equ. ES...
5,1 %
AB SICAV I-Int.Health Ca...
5,1 %
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W...
3,9 %
Länderaufteilung
Welt
100,0 %
Vermögensaufteilung
Aktienfonds
69,5 %
Kredite
16,8 %
Investmentfonds
7,2 %
Geldmarkt/Kasse
6,9 %
gemischt
-0,5 %
Optionsscheine/Futures
0,0 %
Stand: 29.12.2023
Über den FIAG Universal Dachfonds (DE0009848424, 984842)
Der FIAG Universal Dachfonds (DE0009848424, 984842) wurde am 29.12.1999 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,0 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,61. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.