HANSAbalance
WKN: 979971 | ISIN: DE0009799718
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 28.07.2021
82.21 EUR-0.09 EUR
-0.11 %
-0.11 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des HANSAbalance ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der HANSAbalance investiert in der Regel zu 80% in europäische- und internationale Rentenfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte. Zudem investiert der Fonds 20% seines Fondsvermögens in Aktienfonds, wobei je nach taktischer Markteinschätzung die Quote zwischen 10% und 30% variieren kann. Zielsetzung des Fonds ist es, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% einen positiven Jahresertrag zu erwirtschaften.
Factsheet: HANSAbalance Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0009799718 / 979971
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Nico Baumbach
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
49,97 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.07.1999
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
28.07.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
85.08 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
82.21 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,58% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,96% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 2Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.13% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.08% |
| 1 Jahr | 5.44% |
| 3 Jahre | 10.39% |
| 5 Jahre | 14.33% |
| 10 Jahre | 36.77% |
| seit Auflegung | 80.96% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HANSAbalance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| HANSArenta Inhaber-Anteile | 14,0% |
|---|---|
| HANSAinternational Inhab | 11,2% |
| HANSAINVEST LUX UMB.-Int... | 9,4% |
| HANSAzins Inhaber-Anteile | 9,3% |
| BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro ... | 4,5% |
| HANSAertrag Inhaber-Anteile | 4,3% |
| Kames C.I.(Ire.)-K.Str.G... | 3,2% |
| OptoFlex Inhaber-Ant. oN | 2,7% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 89,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 10,4% |
Stand: 31.05.2021
Anleger im HANSAbalance besitzen auch Anteile am:
- Nordea 1 Global Climate and Environment Fund BP EUR (LU0348926287, A0NEG2)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Star Capital Winbonds plus A (LU0256567925, A0J23B)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (LU0323578145, A0M43W)
- Ethna DEFENSIV A (LU0279509904, A0LF5Y)
- Carmignac Securite A EUR acc (FR0010149120, A0DP51)
- DJE Mittelstand & Innovation PA EUR (LU1227570055, A14SK0)
Über den HANSAbalance Fonds (979971 | DE0009799718)
Der HANSAbalance (DE0009799718) wurde am 01.07.1999 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 49,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nico Baumbach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,44%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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