HANSAbalance
ISIN: DE0009799718 WKN: 979971
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 27.01.2023
74.79 EUR+0.04 EUR
+0.06 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des HANSAbalance ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der HANSAbalance investiert in der Regel zu 80% in europäische- und internationale Rentenfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte. Zudem investiert der Fonds 20% seines Fondsvermögens in Aktienfonds, wobei je nach taktischer Markteinschätzung die Quote zwischen 10% und 30% variieren kann. Zielsetzung des Fonds ist es, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% einen positiven Jahresertrag zu erwirtschaften.
Factsheet: HANSAbalance Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | HANSAbalance |
| ISIN / WKN: | DE0009799718 / 979971 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Herr Nico Baumbach |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 49,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.07.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 27.01.2023 | 74.79 EUR | 77,41 EUR |
| 26.01.2023 | 74.75 EUR | 77,36 EUR |
| 25.01.2023 | 74.74 EUR | 77,35 EUR |
| .......... | ||
| 13.10.1999 | 49.32 EUR | 51,05 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.14 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.46 |
| 1 Jahr | -10.26 |
| 3 Jahre | -5.84 |
| 5 Jahre | -0.86 |
| 10 Jahre | 17.35 |
| seit Auflegung | 63.97 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HANSAbalance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| HANSAINTERNATIONAL CL. I | 15,8% |
|---|---|
| HANSArenta | 12,0% |
| HANSAzins | 9,8% |
| HANSAINVEST L.U.-INTERBD | 9,0% |
| VO.-TWENTYFOUR A.R.C.HIEO | 5,1% |
| BLUEBAY FDS-IN.G.E.A.B.IE | 5,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 94,7% |
|---|---|
| Kasse | 4,5% |
| Grundstoffe | 0,8% |
Länderaufteilung
| Welt | 84,8% |
|---|---|
| Europa | 9,9% |
| Asien | 2,9% |
| Nordamerika | 2,4% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 95,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,5% |
Stand: 31.10.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (LU0323578145, A0M43W)
- Nordea 1 Global Climate and Environment Fund BP EUR (LU0348926287, A0NEG2)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- ÖkoWorld Klima C (LU0301152442, A0MX8G)
- DWS ESG Dynamic Opportunities LD (DE000DWS2XX7, DWS2XX)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- FUNDament Total Return P (DE000A2H5YB2, A2H5YB)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
Über den HANSAbalance Fonds (979971 | DE0009799718)
Der HANSAbalance (DE0009799718, 979971) wurde am 01.07.1999 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 49,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nico Baumbach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,26. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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