Allianz Euro Rentenfonds AT EUR
ISIN: DE0009797670 WKN: 979767
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone) gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 01.12.2023
90.89 EUR+0.01 EUR
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Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Allianz Euro Rentenfonds ist eine marktgerechte Rendite. Der Allianz Euro Rentenfonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Allianz Euro Rentenfonds AT EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Allianz Euro Rentenfonds AT EUR |
| ISIN / WKN: | DE0009797670 / 979767 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Johannes Reinhard |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan EMU Bond Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.496,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.05.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 93,16 EUR | 90.89 EUR |
| 30.11.2023 | 93,15 EUR | 90.88 EUR |
| 29.11.2023 | 92,89 EUR | 90.62 EUR |
| .......... | ||
| 26.05.2015 | 105,02 EUR | 102.46 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.27 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.23 |
| 1 Jahr | -1.62 |
| 3 Jahre | -21.54 |
| 5 Jahre | -11.43 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -9.92 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Euro Rentenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3,5% |
|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.0... | 3,2% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 3,1% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 3,1% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.0... | 2,9% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 2,8% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 2,8% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 2,7% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.5... | 2,7% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 2,6% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 98,3% |
|---|---|
| Pfandbriefe | 0,9% |
| Unternehmensanleihen | 0,8% |
Stand: 31.07.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- Jyske Invest Stable Strategy (DK0016262058, A0B729)
- Allianz Wachstum Europa A EUR (DE0008481821, 848182)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- AMUNDI TOTAL RETURN A EUR AD D (LU0149168907, 534304)
- AGIF Allianz Euro Bond A EUR (LU0165915215, 263264)
- Allianz Interglobal A EUR (DE0008475070, 847507)
Über den Allianz Euro Rentenfonds
(DE0009797670, 979767)
Der Allianz Euro Rentenfonds (DE0009797670, 979767) wurde am 26.05.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.496,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Johannes Reinhard betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,62. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMU Bond Index. Weiterführende Links:
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