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Allianz Euro Rentenfonds AT EUR
WKN: 979767 | ISIN: DE0009797670

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone)
Aktueller Kurs: vom 26.11.2021
109.94 EUR+0.58 EUR
+0.53 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Allianz Euro Rentenfonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren.

Factsheet: Allianz Euro Rentenfonds AT EUR Kurs Chart

Chart: Allianz Euro Rentenfonds AT EUR (979767 DE0009797670)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0009797670 / 979767
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Johannes Reinhard
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% JPMorgan EMU Bond Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.245,21 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.05.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
112.69 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
109.94 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
2,50% (2,44% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,72%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,55%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.80%
6 Monate0.92%
1 Jahr-2.33%
3 Jahre9.80%
5 Jahre7.99%
seit Auflegung11.63%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Euro Rentenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

FRANCE (GOVT OF) FIX 5.54,5%
BUONI POLIENNALI DEL TES...3,7%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...3,1%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...3,1%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.5...3,0%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...3,0%
BUONI POLIENNALI DEL TES...2,8%
BUONI POLIENNALI DEL TES...2,7%
BUONI POLIENNALI DEL TES...2,7%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...2,6%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen96,6%
Unternehmensanleihen2,0%
Pfandbriefe1,4%
Stand: 31.08.2021

Anleger im Allianz Euro Rentenfonds AT EUR besitzen auch Anteile am:

Über den Allianz Euro Rentenfonds (979767 | DE0009797670)

Der Allianz Euro Rentenfonds (DE0009797670) wurde am 26.05.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 1.245,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Johannes Reinhard betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,33%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMU Bond Index.

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