Anlagestrategie: Anlageziele sind auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und eine marktgerechte Rendite. Der Allianz Strategiefonds Stabilität investiert mindestens 50% des Vermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Mindestens 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mindestens AA verfügen. Daneben investiert der Fonds nicht mehr als 25% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Allianz Strategiefonds Stabilität AT EUR |
ISIN / WKN: | DE0009797647 / 979764 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Frau Cordula Bauss, Herr Alistair Bates |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 85% JPMorgan EMU Bond,15% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 170,72 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.11.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 54.75 EUR | 56,39 EUR |
17.04.2024 | 54.77 EUR | 56,41 EUR |
16.04.2024 | 54.89 EUR | 56,54 EUR |
.......... | ||
28.11.2014 | 51.62 EUR | 53,17 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,33 % |
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6 Monate | 6,58 % |
1 Jahr | 6,83 % |
3 Jahre | -3,36 % |
5 Jahre | -1,06 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 8,29 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2,0 % |
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BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,9 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,7 % |
EFSF EMTN FIX 0.400% 31.... | 1,6 % |
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.0... | 1,5 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 1,5 % |
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.0... | 1,3 % |
NRW.BANK EMTN FIX 2.875%... | 1,2 % |
EURO STABILITY MECHANISM... | 1,2 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 1,1 % |
Informationstechnologie | 25,9 % |
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Gesundheit / Healthcare | 15,0 % |
Finanzen | 13,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 12,0 % |
Industrie / Investitions | 10,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,7 % |
Grundstoffe | 3,9 % |
Energie | 3,2 % |
Divers | 2,9 % |
USA | 73,3 % |
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Japan | 7,0 % |
Welt | 5,0 % |
Großbritannien | 3,7 % |
Frankreich | 2,4 % |
Kanada | 1,7 % |
Dänemark | 1,5 % |
Italien | 1,5 % |
Singapur | 1,4 % |
Schweden | 1,4 % |
Staatsanleihen | 49,8 % |
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Unternehmensanleihen | 29,1 % |
Aktien | 19,5 % |
Pfandbriefe | 10,6 % |
Emerging Markets Anleihen | 4,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
gemischt | -14,7 % |
Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
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