Anlagestrategie: Anlageziel des HP&P Europe Equity ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der HP&P Europe Equity investiert in ein europäisches Portfolio von Aktien, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
4,25 %
6 Monate
11,75 %
1 Jahr
11,03 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
9,88 %
10 Jahre
18,37 %
seit Auflegung
95,68 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HP&P Europe Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Stolt-Nielsen Ltd. Regis
3,0 %
Danieli & C. -Off. Mecca...
2,7 %
4imprint Group PLC Regis...
2,6 %
Swiss Life Holding AG Na...
2,5 %
DIeteren Group S.A. Part...
2,5 %
Protector Forsikring ASA...
2,4 %
Münchener Rückvers.-Ges....
2,4 %
Andritz AG Inhaber-Aktie...
2,4 %
ABB Ltd. Namens-Aktien S...
2,4 %
Schneider Electric SE Ac...
2,4 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
31,7 %
Industrie / Investitions
30,5 %
Konsumgüter zyklisch
10,2 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6,0 %
Gesundheit / Healthcare
5,9 %
Informationstechnologie
5,6 %
Telekommunikationsdienst...
4,5 %
Energie
3,7 %
Kasse
1,8 %
Divers
0,4 %
Länderaufteilung
Großbritannien
19,9 %
Frankreich
16,4 %
Europa
15,4 %
Deutschland
11,9 %
Schweiz
10,3 %
Italien
6,6 %
Dänemark
6,6 %
Schweden
4,1 %
Niederlande
4,0 %
Bermuda
3,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
97,9 %
Geldmarkt/Kasse
1,8 %
Optionsscheine/Futures
0,3 %
gemischt
0,1 %
Stand: 31.01.2024
Über den HP&P Europe Equity Fonds (979076 | DE0009790766)
Der HP&P Europe Equity (DE0009790766, 979076) wurde am 01.09.1999 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 43,4 Mio. EUR am 26.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,03. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EUROPE 50 NR (EUR).