Achtung! Dieser Fonds kann nur noch zu vollem Ausgabeaufschlag erworben werden.
Anlagestrategie: Es handelt sich um einen international investierenden Rentenfonds. Den Anlageschwerpunkt bilden verzinsliche Wertpapiere der EU-Konvergenzländer. Der Multizins INVEST investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in solchen verzinslichen Wertpapieren, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der EWWU ist. Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Wertes des Fonds in anderen Fonds angelegt werden.
Fondsname: | Multizins INVEST |
ISIN / WKN: | DE0009786061 / 978606 |
Investmentgesellschaft: | Deka |
Fondsmanager: | Herr Lutz Röhmeyer |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Osteuropa |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 130,76 Mio. EUR |
Auflegungsdatum: | 01.02.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 24.37 EUR | 25,10 EUR |
23.04.2024 | 24.32 EUR | 25,05 EUR |
22.04.2024 | 24.30 EUR | 25,03 EUR |
.......... | ||
04.02.1999 | 29.18 EUR | 30,06 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,41 % |
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6 Monate | 3,79 % |
1 Jahr | 5,23 % |
3 Jahre | -3,29 % |
5 Jahre | -5,02 % |
10 Jahre | 5,54 % |
seit Auflegung | 193,40 % |
Goldman Sachs Fin. Corp. | 2,6 % |
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Tschechien Anl. S.89 14/25 | 1,9 % |
JPMorgan Chase & Co. FLR... | 1,8 % |
Republik Island Notes 09/25 | 1,6 % |
Republik Serbien Treasur... | 1,4 % |
European Investment Bank... | 1,3 % |
Republik Serbien Treasur... | 1,2 % |
Deutsche Bank AG MTN 20/25 | 1,2 % |
MFB Magyar Fejlesztesi B... | 1,0 % |
DekaBank Dt.Girozentrale... | 1,0 % |
Divers | 99,9 % |
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Kasse | 0,1 % |
Osteuropa | 33,2 % |
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USA | 17,0 % |
Großbritannien | 7,8 % |
Frankreich | 7,0 % |
Niederlande | 6,1 % |
Rumänien | 6,1 % |
Deutschland | 5,4 % |
Serbien | 5,0 % |
Österreich | 4,2 % |
Luxemburg | 4,1 % |
Renten | 99,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
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