TBF Global INCOME EUR I
WKN: 978199 | ISIN: DE0009781997
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 14.10.2021
18.65 EUR+0.03 EUR
+0.16 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Mangement des TBF Global INCOME setzt auf einen strukturierten Ansatz und investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Fondsvermögens ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird.
Factsheet: TBF Global INCOME EUR I Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0009781997 / 978199
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
199,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.01.1998
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
14.10.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
18.65 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,17% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.09% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.91% |
| 1 Jahr | 0.35% |
| 3 Jahre | 4.60% |
| 5 Jahre | 14.01% |
| 10 Jahre | 62.29% |
| seit Auflegung | 163.07% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.10.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF Global INCOME Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Constellium SE EO-Notes | 8,4% |
|---|---|
| Dell Computer Corp. DL-D... | 6,5% |
| Sirius XM Radio Inc. DL-... | 5,2% |
| Welbilt Inc. DL-Notes 20... | 4,4% |
| TBF ATTILA GLOBAL OPPORT... | 3,5% |
| Sirius XM Radio Inc. DL-... | 3,3% |
| T-Mobile USA Inc. DL-Not... | 3,3% |
| SoftBank Group Corp. EO-... | 2,8% |
| Sixt SE Anleihe v.2016(2... | 2,6% |
| TUI AG Wandelanl.v.2021(... | 2,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 71,1% |
|---|---|
| Kasse | 16,8% |
| Telekommunikationsdienst | 2,7% |
| Grundstoffe | 2,5% |
| Pharmazeutik | 1,5% |
| Industrie / Investitions... | 1,5% |
| Öl / Gas | 1,4% |
| Versorger | 1,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 0,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,5% |
Länderaufteilung
| USA | 32,6% |
|---|---|
| Deutschland | 20,6% |
| Welt | 17,2% |
| Niederlande | 8,6% |
| Japan | 5,9% |
| Kanada | 4,8% |
| Norwegen | 4,6% |
| Australien | 2,3% |
| Frankreich | 1,8% |
| Großbritannien | 1,6% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 61,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 16,8% |
| Aktien | 12,1% |
| Investmentfonds | 9,9% |
| gemischt | -0,7% |
Stand: 31.08.2021
Anleger im TBF Global INCOME EUR I besitzen auch Anteile am:
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- DWS Deutschland LC (DE0008490962, 849096)
- AXA WF Optimal Income A auss pf (LU0179866354, 728500)
- AGIF Allianz Global Equity Insights A EUR (LU1508476725, A2ATZ9)
- Vontobel Global Equity B USD (LU0218910536, A0EQVC)
- AS I Asia Pacific Equity Fund A Acc USD (LU0011963245, 972857)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- M&G Lux Optimal Income Fund USD A H acc (LU1670725347, A2JRDH)
Über den TBF Global INCOME Fonds (978199 | DE0009781997)
Der TBF Global INCOME (DE0009781997) wurde am 30.01.1998 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 199,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,35%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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