TBF Global INCOME EUR I
ISIN: DE0009781997 WKN: 978199
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 04.10.2022
16.22 EUR+0.27 EUR
+1.69 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Mangement des TBF Global INCOME setzt auf einen strukturierten Ansatz und investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Fondsvermögens ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird.
Factsheet: TBF Global INCOME EUR I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | TBF Global INCOME EUR I |
| ISIN / WKN: | DE0009781997 / 978199 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 131,52 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.01.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | TBF GLOBAL INCOME EUR I |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.10.2022 | 16.22 EUR | |
| 30.09.2022 | 15.95 EUR | |
| 29.09.2022 | 16.00 EUR | |
| .......... | ||
| 30.06.2002 | 17.35 EUR | 17,87 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -6.64 |
|---|---|
| 6 Monate | -8.92 |
| 1 Jahr | -9.83 |
| 3 Jahre | -8.09 |
| 5 Jahre | -6.14 |
| 10 Jahre | 25.62 |
| seit Auflegung | 136.32 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.09.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF Global INCOME Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DELL COMP. 2028 | 9,7% |
|---|---|
| CONSTELLIUM 17/26 REGS | 7,8% |
| SIRIXM RADIO 19/29 144A | 7,2% |
| TBF SMART POWER EUR I | 6,1% |
| T-MOBILE USA 2028 | 5,5% |
| CHENIERE EN 21/28 | 3,7% |
| TBF GLOB.TECHNOLOGY USD I | 3,7% |
| MBT SYSTEMS 21/27 M6YA | 3,2% |
| KOMMUNALBK 20/30 MTN REGS | 3,2% |
| TUI AG WDL.21/28 | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 86,7% |
|---|---|
| Energie | 3,4% |
| Telekommunikationsdienst | 2,6% |
| Industrie / Investitions... | 1,9% |
| Grundstoffe | 1,5% |
| Technologie | 1,1% |
| Konsumgüter | 1,0% |
| Versorger | 0,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,3% |
Länderaufteilung
| USA | 42,4% |
|---|---|
| Deutschland | 13,8% |
| Welt | 10,4% |
| Kanada | 10,4% |
| Frankreich | 8,5% |
| Norwegen | 7,1% |
| Japan | 4,0% |
| Australien | 2,6% |
| Großbritannien | 0,8% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- AXA WF Optimal Income A auss pf (LU0179866354, 728500)
- AGIF Allianz Global Equity Insights A EUR (LU1508476725, A2ATZ9)
- DWS Deutschland LC (DE0008490962, 849096)
- Vontobel Global Equity B USD (LU0218910536, A0EQVC)
- M&G Lux Optimal Income Fund USD A H acc (LU1670725347, A2JRDH)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- AS I Asia Pacific Sustainable Equity A Acc USD (LU0011963245, 972857)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
Über den TBF Global INCOME Fonds (978199 | DE0009781997)
Der TBF Global INCOME (DE0009781997, 978199) wurde am 30.01.1998 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 131,52 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,83. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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