Star Capital Bondvalue UI A
WKN: 978187 | ISIN: DE0009781872
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 09.07.2020
vom 09.07.2020
65.85 EUR
+0.05 EUR
+0.08 %
+0.08 %
Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Star Capital Bondvalue ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Star Capital Bondvalue zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Der breit und international gestreute Fonds setzt sich schwerpunktmäßig aus festverzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller zusammen. Das Mangement des Star Capital Bondvalue betreibt u.a. eine aktive Zinsstrategie und variiert dementsprechend analog der Entwicklung der Kapitalmarktzinsen die Laufzeiten der Rententitel, d.h. Langläufer in Phasen sinkender Zinsen und Kurzläufer bzw. liquide Mittel in Erwartung steigender Zinsen.
Factsheet Star Capital Bondvalue UI A (978187 | DE0009781872)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0009781872 / 978187
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Universal Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Benchmark:
100% JPMorgan GBI Global Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
30,1 Mio. EUR am 09.07.2020
Auflegungsdatum:
15.09.1997
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 17.02.2020
Verkaufsprospekt vom 01.01.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 29.05.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
09.07.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
67.83 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
65.85 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,21%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,34% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,9% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -2.16% |
|---|---|
| 6 Monate | -5.47% |
| 1 Jahr | -3.02% |
| 3 Jahre | -6.24% |
| 5 Jahre | -6.04% |
| 10 Jahre | 20.06% |
| seit Auflegung | 165.11% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Kreditanst.f.Wiederaufba | 2,4% |
|---|---|
| ABANCA Corporació n Banca... | 2,2% |
| Vienna Insurance Group A... | 1,6% |
| Eika BoligKreditt A.S. E... | 1,6% |
| Mediobanca - Bca Cred.Fi... | 1,6% |
| European Investment Bank... | 1,5% |
| Optus Finance Pty Ltd. E... | 1,5% |
| Liberbank S.A. EO-Cédula... | 1,5% |
| Landesbank Baden-Württem... | 1,5% |
| UniCredit Bank AG DL-HVB... | 1,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,2% |
| gemischt | -1,2% |
| Optionsscheine/Futures | -0,1% |
Stand: 23.03.2020
Anleger im Star Capital Bondvalue UI A besitzen auch Anteile am:
- Opto Flex P (LU0834815366, A1J4YZ)
- Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc (LU0263855479, A0KET4)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- WARBURG DEFENSIV FONDS R (DE0009765396, 976539)
- Templeton Global Total Return Fund A Y dis EUR (LU0300745725, A0MR7Z)
- Partners Group Listed Invest Multi Asset Income EUR P Dist (LU0941494444, A1W0LF)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR C (LU0557872479, A1H4G4)
- Star Capital Argos A EUR (LU0137341789, 805785)
- Comgest Growth America (IE0004791160, 631024)
- Comgest Growth Emerging Markets Cap (IE0033535182, A0BK3L)
Über den Star Capital Bondvalue Fonds
Der Star Capital Bondvalue wurde am 15.09.1997 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 30,1 Mio. EUR am 09.07.2020. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,02%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI Global Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .