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Star Capital Bondvalue UI A
WKN: 978187 | ISIN: DE0009781872

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 15.01.2021
67.82 EUR-0.03 EUR
-0.04 %
Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Star Capital Bondvalue ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Star Capital Bondvalue zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Der breit und international gestreute Fonds setzt sich schwerpunktmäßig aus festverzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller zusammen. Das Mangement des Star Capital Bondvalue betreibt u.a. eine aktive Zinsstrategie und variiert dementsprechend analog der Entwicklung der Kapitalmarktzinsen die Laufzeiten der Rententitel, d.h. Langläufer in Phasen sinkender Zinsen und Kurzläufer bzw. liquide Mittel in Erwartung steigender Zinsen.

Factsheet: Star Capital Bondvalue UI A Kurs Chart

Chart: Star Capital Bondvalue UI A (978187 DE0009781872)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0009781872 / 978187
Investmentgesellschaft:
Universal Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager:
Universal Team
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Benchmark:
100% JPMorgan GBI Global Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
29,45 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.09.1997
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.10.2020
Verkaufsprospekt vom 15.10.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
69.85 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
67.82 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,34%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.73%
6 Monate3.59%
1 Jahr1.00%
3 Jahre0.15%
5 Jahre4.55%
10 Jahre23.67%
seit Auflegung181.99%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Star Capital Bondvalue Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Kreditanst.f.Wiederaufba2,4%
Vienna Insurance Group A...2,0%
Optus Finance Pty Ltd. E...1,8%
Iren S.p.A. EO-Medium-Te...1,8%
Mediobanca - Bca Cred.Fi...1,8%
Intl Business Machines C...1,6%
John Deere Capital Corp....1,5%
Total S.E. EO-FLR Med.-T...1,5%
BayWa AG Notes v.2019(20...1,5%
Development Bank of Japa...1,5%

Vermögensaufteilung

Renten96,3%
Geldmarkt/Kasse2,7%
Rentenfonds0,7%
gemischt0,3%
Optionsscheine/Futures-0,0%
Stand: 11.12.2020

Anleger im Star Capital Bondvalue UI A besitzen auch Anteile am:

Über den Star Capital Bondvalue Fonds (978187 | DE0009781872)

Der Star Capital Bondvalue (DE0009781872) wurde am 15.09.1997 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,45 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,00%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI Global Index.

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