Anlagestrategie: Der LBBW FondsPortfolio Kontinuität strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Höchstens 30% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Fondsname: | LBBW FondsPortfolio Kontinuität |
ISIN / WKN: | DE0009780510 / 978051 |
Investmentgesellschaft: | LBBW |
Fondsmanager: | Herr Stefan Boros |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1,40 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.02.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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19.04.2024 | 65,04 EUR | 62.84 EUR |
18.04.2024 | 65,09 EUR | 62.89 EUR |
17.04.2024 | 65,11 EUR | 62.91 EUR |
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28.08.2003 | 48,93 EUR | 47.28 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,22 % |
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6 Monate | 4,05 % |
1 Jahr | 5,62 % |
3 Jahre | -5,26 % |
5 Jahre | 3,29 % |
10 Jahre | 7,92 % |
seit Auflegung | 44,98 % |
AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | 10,3 % |
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XTR.II ESG GL.AG.BD 5CEOH | 7,9 % |
FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD | 6,4 % |
XII-EOCOBDSHDUSRIPAB1CEOA | 6,3 % |
PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH | 6,3 % |
JPM-AGGR. BD JPMAB CAEOH | 5,9 % |
FTGF BR.GL.INC.OPT.SHEOA | 5,9 % |
XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1C | 5,7 % |
ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA | 5,7 % |
BRSF-BK SUST.EO BD D2EOA | 5,0 % |
Divers | 89,8 % |
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Kasse | 6,3 % |
Gold / Edelmetalle | 3,9 % |
Irland | 49,3 % |
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Luxemburg | 44,4 % |
Deutschland | 6,3 % |
Rentenfonds | 66,9 % |
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Aktienfonds | 22,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 6,3 % |
Commodities | 3,9 % |
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