ACATIS Fair Value Bonds
WKN: 976984 | ISIN: DE0009769844
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Rentenfonds EuropaAktueller Kurs:
vom 24.09.2020
vom 24.09.2020
36.97 EUR
-0.07 EUR
-0.19 %
-0.19 %
Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der ACATIS Fair Value Bonds investiert überwiegend in Anleihen von Emittenten, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Bevorzugt wird in Euro-Anleihen investiert. Dabei wird sowohl regional als auch nach Art des Emittenten diversifiziert. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) erfüllen.
Factsheet ACATIS Fair Value Bonds (976984 | DE0009769844)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0009769844 / 976984
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Universal Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Benchmark:
50% iBoxx
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
11,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.10.1997
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 17.02.2020
Verkaufsprospekt vom 01.10.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
24.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
38.82 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
36.97 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,31% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 2.02% |
|---|---|
| 6 Monate | -3.19% |
| 1 Jahr | 0.92% |
| 3 Jahre | -4.31% |
| 5 Jahre | -0.37% |
| 10 Jahre | 10.24% |
| seit Auflegung | 106.84% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 5,250% Encavis | 8,2% |
|---|---|
| 6,500% Nordex SA 2023 | 6,3% |
| 4,000% Viridian Group/Vi | 6,1% |
| 7,000% Grenke 2023 | 5,4% |
| 4,950% Portugal 2023 | 5,2% |
| 5,625% Schmolz & Bickenb... | 4,9% |
| 6,750% SocGen CoCo | 4,5% |
| 3,625% Infineon Sub.-FLR... | 4,5% |
| 5,125% Hapag-Lloyd 2024 | 4,4% |
| 3,125% Softbank Group Co... | 4,4% |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 53,5% |
|---|---|
| Renten | 27,0% |
| Staatsanleihen | 8,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,1% |
| gemischt | 3,7% |
Stand: 31.07.2020
Anleger im ACATIS Fair Value Bonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- Candriam Equity L Biotechnology C (LU0108459040, 939838)
- DWS German Small/Mid Cap LD (DE0005152409, 515240)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Threadneedle Lux European Smaller Companies 1E (LU1864952335, A2JR84)
- DWS Smart Industrial Technologies LD (DE0005152482, 515248)
- Henderson Pan European Smaller Compan Fd R EUR Dis (LU0210856778, A0DQTW)
- BGF US Small & Mid Cap Opport A2 EUR (LU0171298648, A0BL2K)
- DWS ESG Investa LD (DE0008474008, 847400)
Über den ACATIS Fair Value Bonds Fonds
Der ACATIS Fair Value Bonds wurde am 01.10.1997 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,92%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% iBoxx.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .