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ACATIS Fair Value Bonds
WKN: 976984 | ISIN: DE0009769844

Fondsgesellschaft: Acatis    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 24.09.2020
36.97 EUR
-0.07 EUR
-0.19 %
Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der ACATIS Fair Value Bonds investiert überwiegend in Anleihen von Emittenten, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Bevorzugt wird in Euro-Anleihen investiert. Dabei wird sowohl regional als auch nach Art des Emittenten diversifiziert. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) erfüllen.

Factsheet ACATIS Fair Value Bonds (976984 | DE0009769844)

Chart: ACATIS Fair Value Bonds (976984 DE0009769844)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0009769844 / 976984
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Universal Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Benchmark:
50% iBoxx
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
11,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.10.1997
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
38.82 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
36.97 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,31%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat2.02%
6 Monate-3.19%
1 Jahr0.92%
3 Jahre-4.31%
5 Jahre-0.37%
10 Jahre10.24%
seit Auflegung106.84%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

5,250% Encavis8,2%
6,500% Nordex SA 20236,3%
4,000% Viridian Group/Vi6,1%
7,000% Grenke 20235,4%
4,950% Portugal 20235,2%
5,625% Schmolz & Bickenb...4,9%
6,750% SocGen CoCo4,5%
3,625% Infineon Sub.-FLR...4,5%
5,125% Hapag-Lloyd 20244,4%
3,125% Softbank Group Co...4,4%

Länderaufteilung

Europa100,0%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen53,5%
Renten27,0%
Staatsanleihen8,7%
Geldmarkt/Kasse7,1%
gemischt3,7%
Stand: 31.07.2020

Anleger im ACATIS Fair Value Bonds besitzen auch Anteile am:

Über den ACATIS Fair Value Bonds Fonds

Der ACATIS Fair Value Bonds wurde am 01.10.1997 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,92%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% iBoxx.

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