ACATIS Fair Value Bonds
WKN: 976984 | ISIN: DE0009769844
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Rentenfonds EuropaAktueller Kurs: vom 14.01.2021
39.66 EUR+0.06 EUR
+0.15 %
+0.15 %
Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der ACATIS Fair Value Bonds investiert überwiegend in Anleihen von Emittenten, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Bevorzugt wird in Euro-Anleihen investiert. Dabei wird sowohl regional als auch nach Art des Emittenten diversifiziert. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) erfüllen.
Factsheet: ACATIS Fair Value Bonds Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0009769844 / 976984
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Universal Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Benchmark:
50% iBoxx
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
8,20 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.10.1997
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 17.02.2020
Verkaufsprospekt vom 30.12.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Verkaufsprospekt vom 30.12.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
14.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
41.64 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
39.66 EUR
Informationen zur Depotstelle
Fondsdepot Bank
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Fonds Sparplan ab:
34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,23% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
15:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.37% |
|---|---|
| 6 Monate | 7.97% |
| 1 Jahr | -1.42% |
| 3 Jahre | -3.57% |
| 5 Jahre | 1.25% |
| 10 Jahre | 15.73% |
| seit Auflegung | 109.31% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 5,250% Encavis | 9,2% |
|---|---|
| 4,000% Viridian Group/Vi | 8,7% |
| 6,500% Nordex SA 2023 | 7,7% |
| 4,950% Portugal 2023 | 7,1% |
| Inflation Linked Note 30... | 6,7% |
| 5,125% Hapag-Lloyd v.17 ... | 5,1% |
| 3,625% LKQ Euro Holdings... | 5,0% |
| 3,125% Softbank Group Co... | 5,0% |
| 7,500% Europäische Inves... | 4,3% |
| 3,875% Allianz 2016(22/u... | 4,1% |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 47,3% |
|---|---|
| Renten | 26,1% |
| gemischt | 10,4% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,1% |
| Staatsanleihen | 7,1% |
Stand: 30.11.2020
Anleger im ACATIS Fair Value Bonds besitzen auch Anteile am:
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- Candriam Equity L Biotechnology C (LU0108459040, 939838)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- DWS German Small/Mid Cap LD (DE0005152409, 515240)
- Henderson Pan European Smaller Compan Fd R EUR Dis (LU0210856778, A0DQTW)
- DWS Smart Industrial Technologies LD (DE0005152482, 515248)
- BGF US Small & Mid Cap Opport A2 EUR (LU0171298648, A0BL2K)
- Threadneedle Lux European Smaller Companies 1E (LU1864952335, A2JR84)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- AGIF Allianz Global Equity Insights A EUR (LU1508476725, A2ATZ9)
Über den ACATIS Fair Value Bonds Fonds (976984 | DE0009769844)
Der ACATIS Fair Value Bonds (DE0009769844) wurde am 01.10.1997 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,42%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% iBoxx.Weiterführende Links:
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