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ACATIS Fair Value Bonds
WKN: 976984 | ISIN: DE0009769844

Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Rentenfonds Europa
Aktueller Kurs: vom 09.04.2021
38.80 EUR+0.00 EUR
+0.01 %
Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der ACATIS Fair Value Bonds investiert überwiegend in Anleihen von Emittenten, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Bevorzugt wird in Euro-Anleihen investiert. Dabei wird sowohl regional als auch nach Art des Emittenten diversifiziert. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) erfüllen.

Factsheet: ACATIS Fair Value Bonds Kurs Chart

Chart: ACATIS Fair Value Bonds (976984 DE0009769844)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0009769844 / 976984
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Universal Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Benchmark:
50% iBoxx
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
7,20 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.10.1997
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
38.80 EUR
Informationen zur Depotstelle
DWS Fondsplattform (Luxemburg)
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
50 € pro Jahr / Online 45 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,23%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
13:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:30:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.52%
6 Monate7.10%
1 Jahr17.13%
3 Jahre-1.51%
5 Jahre3.36%
10 Jahre16.73%
seit Auflegung112.98%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

4,000% Viridian Group/Vi10,0%
Inflation Linked Note 30...9,1%
6,500% Nordex SA 20238,6%
4,950% Portugal 20238,1%
5,250% Encavis Perpetual...6,9%
7,500% Europäische Inves...4,8%
4,375% Delta Lloyd 20494,7%
4,250% Aquarius 20434,7%
1,150% Rothschild Perpetual4,7%
3,625% Infineon Sub.-FLR...4,6%

Länderaufteilung

Europa100,0%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen53,9%
Renten34,9%
Staatsanleihen8,1%
Geldmarkt/Kasse3,1%
Stand: 28.02.2021

Über den ACATIS Fair Value Bonds Fonds (976984 | DE0009769844)

Der ACATIS Fair Value Bonds (DE0009769844) wurde am 01.10.1997 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,13%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% iBoxx.

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