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976984 | DE0009769844
ACATIS Fair Value Bonds UI

Fondsgesellschaft: Acatis    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 15.03.2019
40.54 EUR
-0.07 EUR
-0.17 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der ACATIS Fair Value Bonds UI investiert überwiegend in Anleihen von Emittenten, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Bevorzugt wird in Euro-Anleihen investiert. Dabei wird sowohl regional als auch nach Art des Emittenten diversifiziert. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) erfüllen.

Fonds-Chart

Chart: ACATIS Fair Value Bonds UI (976984 / DE0009769844)Zur Chart-Analyse

ACATIS Fair Value Bonds UI : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0009769844
WKN:
976984
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,25% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,12%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 15.03.2019
Ausgabe-Kurs:
42.57 EUR
Rücknahme-Kurs:
40.54 EUR
Historische Kurse für den ACATIS Fair Value Bonds UI
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
50% iBoxx Euro Corporates, 50% iBoxx Euro Sovereigns
Fondsmanager:
Universal Team
Fondsvolumen:
14,6 Mio. EUR am 15.03.2019
Auflegungsdatum:
01.10.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.34%
6 Monate-1.20%
1 Jahr-4.32%
3 Jahre0.83%
5 Jahre4.89%
10 Jahre12.21%
seit Auflegung107.92%
Stand: 20.02.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Europa100,0%

Größte Fondswerte

Inflation Linked Note 306,7%
5.625% Schmolz %2B Bickenb...5,3%
4.950% PORTUGAL 20235,0%
3.125% Softbank Group Co...5,0%
3.625% Ziggo 20204,9%
7,800% IFC 2019 (INR)4,8%
5.125% Hapag-Lloyd 20244,8%
7.000% Grenke 20234,6%
5,375% Selecta Group BV ...4,6%
6,500% Nordex SA 20234,4%

Aufteilung

Renten98,6%
Geldmarkt/Kasse1,4%
Stand: 31.12.2018


Käufer des ACATIS Fair Value Bonds UI besitzen auch die folgenden Fonds:


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