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ACATIS Fair Value Bonds UI

WKN: 976984    ISIN: DE0009769844    KVG: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa

Aktueller Kurs:
vom 23.05.2018
42.44 EUR
-0.08 EUR
-0.19 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der ACATIS Fair Value Bonds UI investiert überwiegend in Anleihen von Emittenten, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Bevorzugt wird in Euro-Anleihen investiert. Dabei wird sowohl regional als auch nach Art des Emittenten diversifiziert. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) erfüllen.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0009769844
Wertpapierkennziffer:
976984
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,25% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Nein
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 23.05.2018
Ausgabe-Kurs:
44.56 EUR
Rücknahme-Kurs:
42.44 EUR
Historische Kurse für den ACATIS Fair Value Bonds UI
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
50% iBoxx Euro Corporates, 50% iBoxx Euro Sovereigns
Fondsmanager:
Universal Team
Fondsvolumen:
24,0 Mio. EUR am 23.05.2018
Auflegungsdatum:
01.10.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.09%
6 Monate0.64%
1 Jahr1.91%
3 Jahre3.59%
5 Jahre14.96%
10 Jahre33.18%
seit Auflegung117.65%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Europa100,0%

Größte Fondswerte

Deutsche Bank AG FLR-Nac8,1%
Santander Intl Debt S.A....7,7%
Société Générale S.A. EO...5,3%
Hertz Holdings Netherlan...4,7%
Ziggo B.V. EO-Notes 2013...4,0%
SCHMOLZ%2BBICKENBACH Lux. ...3,9%
SFR Group S.A. EO-Notes ...3,8%
International Finance Co...3,4%
PostNL N.V. LS-Bonds 200...3,1%
OTE PLC EO-Med.-Term Not...2,9%

Aufteilung

Renten93,1%
Geldmarkt/Kasse7,0%
gemischt-0,1%
Stand: 18.01.2018

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