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Konzept privat
WKN: 976691 | ISIN: DE0009766915

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 17.05.2021
50.28 EUR-0.03 EUR
-0.06 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Konzept privat ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften. Der Konzept privat engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Anleihen guter Bonität. Je nach Einschätzung der Konjunktur- und Marktsituation können bis zu 35% des Fondsvermögens in europäischen Standardaktien investiert werden.

Factsheet: Konzept privat Kurs Chart

Chart: Konzept privat (976691 DE0009766915)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0009766915 / 976691
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team NATIONAL-BANK
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Benchmark:
75% iBoxx Germany Sovereigns 3-5 Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
214,55 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.12.1995
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
52.04 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
50.28 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 0,89%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,84%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.65%
6 Monate6.08%
1 Jahr16.11%
3 Jahre7.55%
5 Jahre14.55%
10 Jahre32.78%
seit Auflegung120.71%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Konzept privat Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Bundesrep.Deutschland Bu2,9%
ASML Holding N.V. Aandel...2,1%
Bundesrep.Deutschland Bu...2,0%
Bundesrep.Deutschland Bu...2,0%
Bundesrep.Deutschland Bu...1,9%
Bundesrep.Deutschland Bu...1,9%
Bundesrep.Deutschland Bu...1,9%
Goldman Sachs Group Inc....1,8%
Frankreich EO-Infl.Index...1,5%
Bundesrep.Deutschland In...1,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers70,9%
Konsumgüter zyklisch5,4%
Kasse4,9%
Technologie4,4%
Industrie / Investitions4,1%
Finanzen3,2%
Gesundheit / Healthcare2,1%
Grundstoffe1,6%
Versorger1,5%
Öl / Gas1,4%

Länderaufteilung

Deutschland31,6%
Welt17,2%
Frankreich14,5%
Niederlande10,7%
USA10,6%
Spanien4,8%
Großbritannien3,7%
Italien2,9%
Luxemburg2,1%
Australien1,9%

Vermögensaufteilung

Renten70,1%
Aktien25,0%
Geldmarkt/Kasse4,9%
Stand: 26.02.2021

Über den Konzept privat Fonds (976691 | DE0009766915)

Der Konzept privat (DE0009766915) wurde am 08.12.1995 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 214,55 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team NATIONAL-BANK betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,11%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% iBoxx Germany Sovereigns 3-5 Index.

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